Dezembro

Melhorias entregues até 31/12/2024

Permitido informar o Responsável na Liquidação

Disponibilizamos um novo parâmetro de configuração que permite definir se deverá ser cadastrado o responsável pela Liquidação no contexto por Entidade e por Exercício.

O novo parâmetro pode ser acessado por meio do menu Configurando > Parâmetros > Responsáveis.

Com a marcação (azul) da opção Na liquidação (ateste), ao cadastrar uma Liquidação (menu Executando > Despesa > Empenhos > Adicionar liquidação) o usuário deverá informar a Data do ateste e o(s) Responsável(is) pelo ateste.

Lembrando que as opções disponíveis no campo Responsável(is) pelo ateste são oriundas do cadastro de Responsáveis (menu Administrando > Pessoas > Responsáveis).

Também realizamos modificações no cadastro de Responsáveis, quanto ao Período da responsabilidade. Agora, o quadro conta com os campos Tipo de responsável, Ato, Organograma(s) e Movimentação, informações estas que são extremamente importantes para o registro do ateste.

Em regra, quando se tratar de Período financeiro encerrado, não será possível inserir o ateste. No entanto, caso a entidade deseje liberar esta opção, basta selecionar a opção Ateste na Liquidação de empenhos da Configuração do Período financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > Configurações), dessa forma será possível inserir, alterar ou excluir um ateste em um período já encerrado.

Atenção!

O período de responsabilidade do Responsável deve estar vigente durante o período da Liquidação, ou seja, a Data inicial deve ser menor ou igual a data da Liquidação e, a Data final deve ser nula ou maior ou igual que a data da Liquidação.

Por fim, informamos aos usuários técnicos que as alterações implementadas já encontram-se disponíveis em fonte de dados e no Service layer.

Incluído botão de atalho para visualização dos registros contábeis

Comunicamos que agora é possível visualizar os Registros contábeis de forma rápida por meio do novo botão disponibilizado na tela do cadastro de origem:

O referido botão foi disponibilizado nos seguintes ambientes:

• Alteração orçamentária da despesa;
• Reserva de despesa;
• Liberação de despesa;
• Bloqueio de despesa;
• Desbloqueio de despesa;
• Empenho;
• Anulação de empenho;
• Em liquidação;
• Anulação de liquidação;
• Liquidação;
• Pagamento;
• Anulação de pagamento;
• Arrecadação orçamentária;
• Anulação de arrecadação orçamentária;
• Arrecadação extraorçamentária;
• Anulação de arrecadação extraorçamentária;
• Anulação de arrecadação extraorçamentária;
• Devoluções de receita;
• Lançamentos de receita;
• Anulação de lançamentos de receita;
• Prestação de contas de adiantamentos;
• Programação financeira da receita;
• Dívida;
• Acréscimo do principal;
• Cancelamento do principal da dívida;
• Cancelamento de juros da dívida;
• Cancelamento de encargos da dívida;
• Despesa extra;
• Anulação de despesa extra;
• Anulação de dotação;
• Programação financeira da despesa;
• Acréscimo de precatório;
• Incorporação de juros;
• Precatório;
• Incorporação de encargos;
• Cancelamento de precatório;
• Alterações orçamentárias da receita;
• Complemento de empenho;
• Prestação de contas do consórcio - Empenho;
• Prestação de contas do consórcio - Anulação de empenho;
• Contrato de rateio;
• Prestação de contas do consórcio - Liquidação;
• Prestação de contas do consórcio - Anulação de liquidação;
• Prestação de contas do consórcio - Pagamento;
• Prestação de contas do consórcio - Anulação de pagamento.

Incluídos novos filtros na funcionalidade Lançamento contábil

Foram incluídos novos filtros de busca no cadastro de Lançamento contábil (menu Escriturando > Escriturações de documentos > +Lançamento contábil), a fim de permitir buscar pelo conteúdo dos componentes das contas correntes existentes.

Os filtros poderão ser aplicados individualmente ou de forma combinada, a fim de possibilitar uma busca mais precisa.

Lembrando que esta opção já está disponível para o lançamentos de Saldo iniciais, conforme comunicado em 29/11/2024.

Melhorias entregues até 26/12/2024

Alterada a validação de encerramento das contas correntes da MSC - Matriz de Saldos Contábeis

No intuito de aprimorar as regras de validação para as Contas de restos, ajustamos as regras de validação das Contas correntes da MSC - Matriz de Saldos Contábeis, a fim de considerar como válidas as Naturezas de despesas a nível de Elemento (até o 6º dígito) que sejam sintéticas para as contas pertencentes aos grupos 53 e 63 (restos a pagar).

Anteriormente essas naturezas eram apresentadas como inconsistentes na validação de encerramento, porém o SICONFI MSC permite esse tipo de movimentação.

Atualização dos Anexos da RREO e RGF para o exercício 2025

Conforme publicação de 06/11/2024 da MDF, comunicamos que foram atualizados os Anexos da RREO e RGF abaixo listados vigentes para o exercício 2024:

• [RREO] Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
• [RREO] Anexo 04 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias;
• [RREO] Anexo 06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal;
• [RREO] Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE;
• [RGF] Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.

Reforçamos também que, conforme a síntese das alterações, publicada em 05/12/2024, a 14ª edição do MDF terá vigência para os exercícios financeiros de 2024 e 2025. Dessa forma, os Anexos do RGF e RREO já encontram-se devidamente publicados em nossa Central de Ajuda com as regras válidas para 2025.

Publicação do Calendário de exigências legais

Comunicamos que o Calendário de exigências legais para o exercício 2025 já está disponível. Seu acesso se dá por meio do menu Utilitários.

O Calendário oferece uma visualização clara das datas de obrigatoriedades para a sua entidade, juntamente com outras informações e prazos relevantes.

Para conhecer melhor a funcionalidade, acesse o manual disponível em nossa Central de Ajuda.

Vale salientar que para 2025, o Desenvolvimento atuou nas divulgações das exigências federais, como divulgação dos Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Matriz de Saldos Contábeis, EFD-Reinf, entre outras obrigatoriedades. Contudo, para as Revendas, é necessário esclarecer alguns pontos:

• Como fica a publicação das obrigações legais específicas de cada estado?

Ficará sob responsabilidade de cada Revenda informar as datas das prestações de contas dos arquivos relacionados à área da Contabilidade de seus Tribunais de Contas. Assim, será possível atualizar o Calendário com as datas das entregas ao TCEs.

• Quem fará a atualização?

O setor de Desenvolvimento da Betha Sistemas será o responsável por utilizar o arquivo enviado e devidamente preenchido por cada Revenda e atualizar o Calendário de exigências legais no sistema. Para isso, deverá ser aberto um chamado de Tratamento de Dados para a Vertical Contábil.

• O arquivo a utilizar por cada Revenda possui um layout padronizado?

Sim. No arquivo exemplo apresentado logo mais possui exemplos de como realizar o preenchimento. Sugerimos que não sejam alteradas as colunas e, que se tenha atenção às configurações dos campos. Por exemplo, não deve, em hipótese alguma, existir vínculo de link de acesso e a data deverá ser informada no formato aaaa-mm-dd, entre outros requisitos que estarão evidenciados no modelo.

• Data Limite: Deverá ser informada a data limite que a obrigação precisa ser entregue. Devendo assumir o formato aaaa-mm-dd;
• Exigência Legal: Deverá ser informado o nome da exigência legal que está sendo entregue ao TCE. Exemplo: e-Sfinge para SC, SICOM para MG, APLIC para MT, etc.;
• Sistema: Deverá ser informado o valor fixo 68;
• Limite Legal: Representa o nome do módulo/registro/arquivo que está sendo entregue ao TCE. Por exemplo, um dos módulos de entrega ao e-Sfinge (TCE-SC) se chama Execução orçamentária. Se cada arquivo possuir uma periodicidade distinta, deverão ser informados separadamente, por exemplo: se o arquivo Execução orçamentária possui periodicidade diária, mas o arquivo Registros contábeis a entrega mensal até o vigésimo dia do mês subsequente, no primeiro serão criadas doze linhas e cada uma com data do dia primeiro de cada mês (2025-01-01) e, no segundo também serão criadas doze linhas, , porém, cada uma representando um mês de entrega (2025-01-20). Arquivos com periodicidade diária, não precisarão de 365 linhas, mas apenas uma linha para cada mês representando a periodicidade;
• Órgão: Deverá ser informado o texto fixo TCE;
• UF: Deverá ser informado o estado;
• Tipo: Deverá ser informado o tipo do envio, por exemplo: remessa, arquivo etc.
• Restrição: Deverá ser informada alguma restrição que possa impedir o envio daquele arquivo como, por exemplo, o envio de um arquivo poderá depender do envio de outro. Então se faz importante a menção se assim a Revenda desejar;
• Fundamento: Poderá ser informado o ato que criou aquela obrigatoriedade, seja, uma Instrução Normativa, Ato declaratório, Lei, etc.;
• Links: Poderá ser informado endereços eletrônicos de sites que possuem conteúdos de ajuda, manuais e download. Não deverá conter vínculo com o link, ou seja, somente o texto da url deverá ser informado;
• Responsável: Deverá ser informado o texto fixo Revenda.
• Dicas: Poderão ser registradas informações como:
  • o nome do arquivo que o sistema possui para a geração da prestação de contas;
  • quem deve e quem não deve gerar o arquivo;
  • artefatos auxiliares para a geração, etc.

Abaixo é possível acessar o modelo com preenchimento realizado pelo Desenvolvimento como forma de exemplificação:

• Modelo de atualização Calendário de ELs

Melhorias entregues até 18/12/2024

[PR] Atualizado o Ementário de despesas

Aos usuários do estado do Paraná, informamos que já encontra-se atualizado o Ementário de despesas para início do exercício de 2025, conforme orientado pela publicação de 25/11/2024 do TCE-PR.

Do mesmo modo, atualizamos as fontes de dados respectivas e as Entidades.

Liberação de envio da LOA 2025 ao e-Sfinge

Informamos que nossos sistemas já estão totalmente preparados para o envio da LOA 2025 ao e-Sfinge. Contudo, pedimos especial atenção às principais mudanças relacionadas ao envio das Peças Orçamentárias no novo Layout e-Sfinge 5.00:

• Novo campo obrigatório no cadastro da LOA: Valor autorizado na LOA para Créditos Suplementares.

Para isso, é necessário cadastrar o Valor autorizado para Créditos Suplementares no sistema Planejamento (Cloud), acessando o menu Planejando > LOA > guia Limites > +Limite e informando um Limite com o Tipo de crédito igual a Abertura de crédito adicional suplementar. O limite pode ser configurado como Monetário ou Percentual.

O envio da LOA 2025 continua sendo realizado pelo script [CONTÁBIL e PLANEJAMENTO] e-Sfinge Online - Enviar Dados (Assistente (F4) > Scripts) informando os seguintes parâmetros:

• Data Inicial: 01/01/2025
• Data Final: 01/01/2025
• Assunto: Informações da Lei Orçamentária Anual

Além disso, destacamos que, conforme as instruções normativas N. TC-28/2021 e N. TC-35/2024, o prazo para envio das Peças Orçamentárias 2025 (PPA/LDO/LOA) foi alterado. O novo prazo é até o último dia do exercício anterior, ou seja, até 31/12/2024, os municípios devem encaminhar as Peças Orçamentárias de 2025 ao e-Sfinge.

[PR] Orientações técnicas relativas à virada de exercício

Atenção usuários técnicos do estado do Paraná!

Visando centralizar as tratativas/comunicação de questões relacionadas à virada de exercício 2024 x 2025 no sistema Contábil (Cloud), elencamos a seguir pontos importantes que devem ser observados:

1. Alteração Anexo da Portaria SOF/SETO/ME nº 42, de 14 de abril de 1999

A Portaria SOF/MPO nº 169, de 12 de junho de 2024, traz alterações pertinentes ao cadastro de Subfunções da Configuração de funcionais (menu Administrando > Funcional e programática > Configuração de funcionais > Subfunções).

Reiteramos que é facultado ao cliente criar uma nova configuração ou aplicar as alterações à configuração em uso, isso porque as alterações aplicadas afetam apenas a Descrição de duas subfunções (241 e 242) e a inclusão de outras duas (244 e 245). Veja a tabela abaixo, os impactos dessa alteração:

Como era	Como ficou
241 - Assistência ao Idoso	241 - Assistência à Pessoa Idosa
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	242 - Assistência à Pessoa com Deficiência
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
244 - Assistência Comunitária	244 - Assistência Comunitária
Não existia	245 - Serviços Socioassistenciais
Não existia	246 - Segurança de Renda

2. Plano de contas contábeis

   2.1. Plano de contas vigente para exercício 2024

Cabe lembrar que o TCE-PR efetuou uma atualização no Plano de contas contábeis vigente para o exercício 2024, conforme publicação da versão 1.0b, realizada em 01 de novembro de 2024.

Para as entidades que irão atualizar o plano de contas por meio do script Plano de contas e ementários (Assistente (F4) > Gerenciador de scripts), é necessário que, primeiramente seja aplicada a atualização no plano Em uso no exercício 2024 para, somente após isso executar o script.

2.2. Plano de contas vigente para exercício 2025

As Entidades do estado do PR que possuem acesso técnico liberado e que estavam Ativas no período de outubro/2024 tiveram os seus planos de contas atualizados, seguindo as atualizações para 2025 aplicadas na versão 1.0, publicada em 05/11/2024, pelo TCE-PR.

A rotina inclui a replicação do Plano de contas de 2024 e aplicação das atualizações publicadas pelo TCE para o exercício 2025. Ou seja, se o plano de contas em uso em 2024, contém todas as contas ativas até esse exercício, considerando o plano de contas padrão do TCE, em 2025 o plano também estará atualizado.

Atenção! Para essas entidades é importante informar ao usuário para ter cautela ao realizar o início do período contábil. Ao selecionar a opção Iniciar exercício (menu Escriturando > Períodos > Iniciar exercício), o sistema traz marcada a opção de Cópia de configurações > Contas Contábeis, no entanto, no estado do Paraná algumas contas foram excluídas para o exercício 2025. Dessa forma, se for marcada (azul) a opção Contas contábeis, as contas excluídas também serão copiadas e será necessário excluí-las novamente.

Sugerimos ao usuário, avaliar a necessidade de utilizar a cópia:

• Se houve desdobramento de muitas contas contábeis em 2024 e essas contas ainda não estão no plano 2025, a opção deve ser marcada (azul) e, somente após isso, efetuar a atualização do plano 2025 novamente, utilizando o script Plano de contas e ementários;
• Se não houve desdobramentos ou poucas contas foram desdobradas, o usuário deve desmarcar (cinza) a opção, e cadastrar manualmente a(s) nova(s) conta(s) no plano de 2025.

Vale ressaltar que as Entidades que não possuem acesso técnico liberado, não foram atualizadas. Portanto, é de responsabilidade de cada canal de atendimento efetuar os passos a seguir, em ordem:

• Atualizar o plano de contas 2024, com a última versão do TCE, publicada em 01/11/2024;
• Criar uma nova configuração com a cópia/replicação do plano de contas 2024 e colocar essa cópia Em uso para 2025;
• Atualizar o plano de 2025 com a última versão do TCE, publicada em 05/11/2024.

Importante!

As versões aqui mencionadas, são as vigentes até a data desta publicação.

2.3. Relacionamento de Contas contábeis

Para 2025, tivemos Contas contábeis excluídas, contas com função alterada e contas que até 2024 podem ser escrituradas e que, a partir de 2025, passam a ser sintéticas. Diante disso, cabe ao canal de atendimento e ao cliente, garantir que, em caso de Transposição de saldo nas referidas contas, seja preenchido corretamente o relacionamento de contas, na configuração do plano de contas.

É responsabilidade da Betha Sistemas considerar o relacionamento nas fases de início do exercício e, é de responsabilidade do cliente/canal de atendimento o preenchimento do relacionamento (De x Para) sempre que for pertinente.

3. Configurações contábeis

Para o estado do Paraná, na virada de exercício 2024x2025, a liberação dos eventos contábeis, contas correntes e configuração de equivalências para 2025, são de responsabilidade da equipe de Produto da linha Contábil. Essas configurações já estão em processo de liberação, em breve estarão disponíveis nas entidades.

Quanto às equivalências, a configuração já está disponível. Para realizar a cópia dos itens preenchidos em 2024 para o exercício 2025, deve ser utilizada a rotina disponível no menu Escriturando > Períodos > Iniciar exercício.

4. Fases de encerramento e início de exercício

Para o estado do Paraná, na virada de exercício 2024x2025, a elaboração e liberação das Fases de encerramento e de início, são de responsabilidade da equipe de Produto da linha Contábil. As Fases de encerramento 2024 e início 2025 já foram finalizadas e estão disponíveis para utilização no sistema Contábil (Cloud).

5. Validações de encerramento do período contábil

Para o estado do Paraná, na virada de exercício 2024x2025, a liberação das validações de Encerramento do período contábil, aplicadas no âmbito Federal, são de responsabilidade da equipe de Produto da linha Contábil. Todas estão em processo de liberação, em breve estarão disponíveis nas entidades.

As validações aplicadas no âmbito estadual, são de responsabilidade da equipe de Tribunais e a liberação já foi concluída, estando disponíveis nas entidades.

Pedimos para que seja realizada a verificação das validações nas entidades, conferindo se todas estão disponíveis e se estão sendo aplicadas corretamente. Ressalta-se que todas as validações impactam na gestão dos dados da entidade e, mesmo que indiretamente, refletem na prestação de contas ao SIM-AM. Assim, manter as bases atualizadas e conferidas periodicamente, facilita em toda manutenção de gestão de dados.

Importante!

Não desativar ou alterar forma de alerta e não efetuar os encerramentos sem corrigir os dados apontados é premissa fundamental para correta geração de arquivos, relatórios e outras prestações de contas.

6. Sequenciais do SIM-AM

Para o estado do Paraná, na virada de exercício 2024x2025, a atualização e liberação das configurações de sequenciais do SIM-AM são de responsabilidade da equipe Tribunais. Já foram liberadas e disponibilizadas nas entidades as configurações para sequenciais do encerramento do exercício 2024, abertura 2025 e gerações mensais 2025.

Vale ressaltar que, para todos os arquivos que possuem sequencial dos módulos Contábil, Tesouraria, Planejamento e Tabelas cadastrais e, os arquivos DiarioArrecadacao e EstornoDiarioArrecadacao do módulo Tributário, a geração do sequencial ocorre no Encerramento do período contábil. Para os demais arquivos, o sequencial é gerado juntamente com o arquivo, por esse motivo, recomendamos fortemente a utilização dos processos de encerramento nos sistemas, quando o mesmo estiver disponível.

7. Classificações contábeis - Arquivo PlanoContabil padrão

Já disponibilizamos o arquivo PlanoContabil, bem como, as Classificações contábeis aplicáveis ao exercício 2025. Ao realizar a geração de carga de Abertura do exercício, o referido arquivo será gerado, contendo as atualizações do Plano de Contas vigente em 2025.

Importante!

Serão geradas as Contas contábeis conforme o cadastro no sistema Contábil (Cloud). No arquivo não são incluídas ou excluídas as contas que não estão no cadastro. Por isso, todas as contas vigentes devem estar presentes no plano de contas Em uso do exercício, bem como o seu tipo (A/S) estar corretamente informado. Somente as classificações contábeis serão geradas, com base na estrutura padrão do TCE.

8. Entidades em implantação

Para os canais de atendimento que estão em fase de migração/implantação de entidades, caso não sejam migrados os Ementários e demais cadastros necessários, deve ser registrado um chamado e encaminhado para a Betha Sistemas, para atualização e/ou liberação que envolva a virada do exercício, como, por exemplo, atualização de ementários e plano de contas para 2025, configurações contábeis, críticas de usuários e configurações de sequenciais, etc.

Comunicado realizado em 17/12/2024

Revisão de acessos e garantia de segurança aos sistemas

Prezado(a) cliente,

Gostaríamos de informá-lo que, em decorrência das recentes eleições municipais, pode haver alterações no quadro de colaboradores em alguns municípios, o que pode impactar também os usuários dos sistemas.

Com o objetivo de evitar acessos indevidos e garantir a segurança das informações a partir do próximo ano, recomendamos que a gestão dos acessos seja revisada.

Pedimos que verifiquem se as permissões de acesso permanecem adequadas e se os responsáveis pelos sistemas (administradores) estão devidamente atualizados.

Esse controle é realizado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de acessos.

Esta medida preventiva visa assegurar a integridade e a confidencialidade dos dados, evitando acessos não autorizados.

Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Melhoria entregue até 13/12/2024

Escrituração: Possibilitado o envio de dados para Auditoria e críticas de usuário

Comunicamos que atualizamos a listagem de cadastros passíveis de envio ao sistema Auditoria. Os registros abaixo listados possuem auditoria mapeada para a inserção e exclusão de todos os campos de cadastro:

• Registro contábil (menu Escriturando > Escriturações de documentos > Visualizar registro contábil): registros contábeis e conta corrente;
• Lançamento contábil (menu Escriturando > Escriturações de documentos > +Lançamento contábil): lançamentos contábeis e itens;
• Estorno de lançamento contábil (menu Escriturando > Escriturações de documentos > Adicionar estorno de lançamento contábil): estorno de lançamento e itens;
• Lançamento de abertura (menu Escriturando > Escriturações de documentos > Abertura > +Lançamento): lançamentos de abertura e itens;
• Lançamento de encerramento (menu Escriturando > Escriturações de documentos > Encerramento > +Lançamento): lançamentos de encerramento e itens;
• Saldo inicial (menu Escriturando > Escriturações de documentos > Saldos > +Saldo inicial).

Os cadastros acima (com exceção do Registro contábil) também foram plugados na ferramenta de críticas de usuário.

Melhorias entregues até 11/12/2024

Disponibilizado novo arquivo para envio de dados ao Portal da Transparência

Atenção usuários do estado do Paraná!

Comunicamos que disponibilizamos um novo arquivo para envio de dados ao Portal da Transparência, acompanhando o determinado na Nota Técnica 011/2024 do SIM-AM.

O novo arquivo possibilitará o envio tanto para o sistema Transparência Fly, quanto para o sistema Transparência (Cloud), sendo que:

• Para as entidades que utilizam o sistema Transparência Fly será enviada a URL geral para acesso ao mapa do Portal;
• Para as entidades que utilizam o sistema Transparência (Cloud), iremos gerar a URL específica de cada entidade.

Ressalta-se que, a definição de qual sistema a entidade está utilizando, se Transparência (Cloud) ou Transparência Fly, é efetuada considerando a configuração do transparência no sistema Contábil (Cloud). Para a geração do arquivo de forma correta é necessário observar as seguintes condições:

• Se no sistema Contábil (Cloud) o parâmetro Configurando portal da transparência cloud (menu Configurando > Parâmetros > Portal da transparência cloud) existir um registro ativo e, não há registro no parâmetro Configurando portal da transparência fly (menu Configurando > Parâmetros > Portal da transparência fly), será gerada a URL Cloud;

• Se no sistema Contábil (Cloud) houver registro no parâmetro Configurando portal da transparência fly (menu Configurando > Parâmetros > Portal da transparência fly) e, não existir registro ativo no parâmetro Configurando portal da transparência cloud (menu Configurando > Parâmetros > Portal da transparência cloud), será gerada a URL fly;

• Se no sistema Contábil (Cloud) ambos os parâmetros estiverem ativos (Cloud e Fly), será verificada a data do último envio para o Transparência Fly e:

  • se a data for maior ou igual a Data inicial de geração do arquivo, será gerada a URL fly;
  • se a data for menor que a Data inicial da geração do arquivo, será gerada a URL Cloud.

• Se no sistema Contábil (Cloud) não houver nenhum parâmetro de configuração do Portal da transparência configurado, o arquivo será gerado com a informação N no campo de Publicação do portal.

Outra opção é a criação de um Campo adicional no cadastro de Entidades (menu Administrando > Estrutura organizacional > Entidades) com a indicação do link do Portal da transparência, com as seguintes configurações:

• Variável: portalTransparencia
• Tipo: Texto
  • Observação: Informar neste campo o link completo de acesso ao portal da transparência do município.

Permitido o envio do arquivo R-1070 para o EFD-Reinf

Informamos que agora é possível efetuar a geração e o envio do arquivo R-1070 para o EFD-Reinf.

Para isso, basta acessar o Gerenciador de scripts (menu Utilitários > Gerenciador de scripts) e buscar pelo script [R-1070] - Interação Contábil Cloud x eSocial - Processos Administrativos/Jurídicos (EFD-REINF). Na parametrização, o usuário deve informar o Número do processo, o Tipo de registro, a Vigência inicial e a Vigência final do arquivo.

Após a execução, um domínio será enviado para o sistema eSocial com tipo igual a Processos Administrativos Judiciais com situação de Erro, isso porque será necessário inserir algumas informações complementares antes de efetuar o envio, portanto, é totalmente normal o erro.

Dessa forma, o usuário deve clicar no domínio, acessar a aba < />Conteúdo e clicar no botão Editar. Em seguida, devem ser preenchidas as informações sinalizadas como obrigatórias (campos com *) no quadro Informações do processo.

Após Salvar as informações o domínio será validado e o arquivo R-1070 estará Disponível para envio.

Atenção à Configuração do automática do token para o EFD-Reinf/e-Social!

Conforme comunicado publicado em 21/08/2024, a configuração para geração automática do token de envio dos dados do EFD-Reinf para o sistema e-Social agora é realizada por meio deste último, no menu Utilitários > Gerenciador de acessos > Integrações > +Integração.

Foram realizadas manutenções em algumas das rotinas de geração do token como, por exemplo, os cenários onde diversas entidades geram dados para uma única entidade no sistema e-Social ou, entidades que foram liberadas em databases diferentes daquela do seu ente federativo.

Diante disso, solicitamos que a configuração de integração seja realizada novamente (menu Utilitários > Gerenciador de acessos > Integrações > +Integração), a fim de atualizar o ambiente. Caso já exista uma integração cadastrada, recomendamos que seja realizada a exclusão (ícone de lixeira) e, posteriormente, a realização de um novo cadastro.

Se a sua entidade ainda não possui integração cadastrada, basta que seja efetuado o cadastramento, a fim de evitar problemas futuros com tokens vencidos.

Melhorias entregues em 02/12/2024

Aprimorado o comportamento do Balancete dos Recursos Antecipados

Informamos que realizamos ajustes no relatório Balancete dos Recursos Antecipados, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, para que, quando se tratar de Adiantamentos e diárias, sejam apresentados apenas os pagamentos realizados após Agosto/2020.

É importante esclarecer que a referida implementação foi necessária tendo em vista que o ambiente de Adiantamentos e diárias (menu Executando > Controle > Adiantamentos e diárias) foi disponibilizado no sistema Contábil (Cloud) em agosto/2020, em razão disso, ao realizar uma prestação de contas anterior a esta data, o sistema não localizava as informações, haja vista a inexistência do cadastro anterior a essa data. No entanto, com a melhoria disponibilizada, o usuário poderá efetuar a prestação de contas e a emissão do relatório, independente da data do pagamento.

Inseridos novos parâmetros na Relação de arrecadações

Aprimoramos a parametrização da Relação de arrecadações com a inserção do parâmetro Agrupar por, que permite o agrupamento de arrecadações por Data, Conta bancária e/ou Natureza da receita.

Os agrupamentos podem ser combinados, ou seja, o usuário poderá utilizar um ou mais agrupamentos em um único relatório, sabendo que, os agrupamentos respeitarão a ordem das opções selecionadas. No exemplo abaixo, foram utilizados os agrupamentos Data e Conta bancária:

Disponibilizada a Relação de Fontes de Recursos

Comunicamos que já está disponível para utilização no sistema Contábil (Cloud) a Relação de Fontes de Recursos, acessada por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, que lista as fontes cadastradas na entidade, com base nos parâmetros combinados.

Veja um exemplo da sua execução:

Incluído novo parâmetro na Relação de Escrituração de Documentos

A Relação de Escrituração de Documentos (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) agora permite a filtragem de informações pelo Número do Lançamento Contábil, ensejando a busca por dos registros por um número de lançamento específico.

Aprimorado o cabeçalho da Relação de Despesas do SIOPE

Visando facilitar a identificação do conteúdo apresentado, informamos que a Relação de Despesas do SIOPE, acessada por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, agora apresenta no cabeçalho o Bimestre e o Ano conforme o exercício logado.

Alterações no layout de Assinatura de relatórios

Com o objetivo de oferecer maior clareza e detalhamento nos relatórios, agora, os relatórios passam a incluir as seguintes informações do responsável pela assinatura dos documentos: Nome, Função e Complemento. Essas atualizações foram pensadas para simplificar a análise e garantir maior transparência no acompanhamento dos processos.

Os relatórios que tiveram o formato de Assinatura modificado são:

• Boletim Diário da Despesa;
• Boletim Diário da Receita;
• Boletim da Movimentação Geral;
• Decreto de Alterações Orçamentárias;
• Demonstrativo das Diárias Concedidas;
• Demonstrativo dos Saldos da Administração de Recursos (DFRs);
• Integridade da escrituração das Disponibilidades de Fontes de Recursos (DFRs);
• Metas de Arrecadação;
• Movimentação Bancária;
• Nota da Ordem de Pagamento;
• Nota de Anulação de Arrecadação;
• Nota de Anulação de Despesa Extra;
• Nota de Anulação de Empenho;
• Nota de Anulação de Liquidação;
• Nota de Anulação de Pagamentos;
• Nota de Anulação de SubEmpenho;
• Nota de Arrecadação;
• Nota de Bloqueio;
• Nota de Desbloqueio;
• Nota de Despesa Extra;
• Nota de Despesa Extra (com origens);
• Nota de Despesa Extra - Modelo 02;
• Nota de Devolução da Receita;
• Nota de Em Liquidação;
• Nota de Empenho - Modelo 2;
• Nota de Empenho com nº da despesa;
• Nota de Liquidação com Descontos;
• Nota de Liquidação com Descontos - Ambiente;
• Nota de SubEmpenho;
• Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa;
• Relação de Despesas;
• Relação de Organogramas;
• Relação de Pagamentos de Empenhos.

Aprimorada a Relação de Empenhos

Atualizamos o parâmetro Ordenar por da Relação de Empenhos (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), a fim de permitir, também, a ordenação dos registros por Ação.

Além disso, incluímos a coluna que retrata o valor Retido dos empenhos, a qual evidenciará o valor da Retenção, independentemente se ela já está liquidada, ou não. Ainda, ao final do relatório será listado o totalizador do valor retido.

Inclusão do número do Empenho na Relação de Liquidações Emitidas

Comunicamos que a partir de agora a Relação de Liquidações Emitidas (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) apresenta, também, o número do Empenho quando da sua emissão.

Para isso, inserimos na parametrização o filtro Número do empenho, onde o usuário poderá informar um ou mais empenhos para serem listados no relatório.

Implementada a ordenação do Relatório de Alterações orçamentárias - Com detalhamento dos Recursos pela Data de sanção

Informamos que agora os registros contidos no Relatório de Alterações orçamentárias - Com detalhamento dos Recursos, emitido por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, são ordenados pela Data de sanção.

Além disso, anteriormente era exibido apenas o mês da alteração e, a partir de agora, será demonstrada a data completa da sanção (DD/MM/AA), exceto nos casos em que a alteração não tenha data registrada.

Aprimorado o relatório Nota de bloqueio

Ajustamos o layout do relatório Nota de bloqueio (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), a fim de que sejam apresentados os valores de bloqueio e desbloqueio de um determinado período e dos respectivos desbloqueios, se houver.

Aprimorada a Relação de Restos a pagar

Informamos que foram inseridos os parâmetros Agrupar por na Relação de Restos a pagar (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), que possibilitam que o usuário defina como deseja o agrupamento de informações, por Organograma, Função, Subfunção, Ação, etc.

É possível combinar até três agrupamentos diferentes. Veja no exemplo abaixo onde foram utilizados os agrupamentos de Data, Credor e Entidade:

Incluído novo parâmetro na Relação de funcionários vínculo empenhos - Integração Folha/SIOPE

Comunicamos que agora é possível filtrar os registros pela Natureza da despesa ou Natureza do empenho.

Veja como será exibido o relatório quando da aplicação do novo filtro: