Fevereiro

Melhorias entregues até 20/02/2025

Atualização de scripts conforme a Matriz de Saldos Contábeis 2025

Tendo em vista as atualizações da MSC 2025, informamos que foram realizadas alterações nos scripts abaixo relacionados, a fim de atender às novas regras de validação de consistências.

• [VDC-G1] - 2025 - Verifica qualidade do conteúdo dos contas correntes da MSC-Matriz de Saldos Contábeis:
  • Inclusão de novos conteúdos no componente CO-Código Exec. Orçamentária, sendo: 1010, 2211, 3101, 3111, 3121, 3130, 3140, 3201, 3202, 3211, 3221 e 5001;
  • Inclusão de novos conteúdos no componente Fonte/Destinação, sendo: 503, 545, 747, 748 e 804;
  • Inclusão de novos conteúdos no componente ND-Natureza de despesa, sendo eles: 31909286; 33909219; 33913009; 33913010; 33913035; 33913036; 33913099; 33913202; 33913203; 33913204; 33913299; 33913917; 33913950; 33919240; 33923009; 33923010; 33923035; 33923036; 33923099; 33923202; 33923203; 33923204; 33923299; 44909240; 44914000 e 44919200;
  • Exclusão dos conteúdos 33903925 e 33913925 do componente ND-Natureza de despesa.

• [VDC-G8] - 2025 - Verifica integridade da configuração dos contas correntes da MSC-Matriz de Saldos Contábeis:
  • Disponibilizada para as Entidades de todos os estados (exceto SP) a validação de PO (Poder ou Órgão) para o encerramento de período quanto às Contas correntes, considerando como válidos os descritivos das contas como 1-Poder ou órgão e 1-Poder ou Órgão.

• Gerar Matriz de Saldos Contábeis (MSC) - 2025:
  • Disponibilizada para as Entidades de todos os estados (exceto SP) a validação de PO (Poder ou Órgão) para o encerramento de período quanto às Contas correntes, considerando como válidos os descritivos das contas como 1-Poder ou órgão e 1-Poder ou Órgão.

[PR] Atualização dos Anexos da RGF e RREO para o exercício 2024

Aos usuários do estado do Paraná, comunicamos que foram atualizados os Anexos da RGF e RREO abaixo listados para o exercício 2024, conforme Memória de Cálculo disponibilizada pelo TCE-PR até 31/12/2024:

• [RGF] Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
• [RGF] Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
• [RGF] Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Crédito;
• [RGF] Anexo 06 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
• [RREO] Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
• [RREO] Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Além disso, em relação aos arquivos acima listados, foram separados os relatórios da LRF/PR que possuem memória de cálculo para uma pasta específica do PR, sendo que, os modelos federais permanecem em suas pastas atuais e, os modelos estaduais (PR) serão listados em uma pasta de mesmo nome acrescido do sufixo PR.

Referente ao SICONFI, em entidades do estado do Paraná, será gerado o arquivo com os dados dos modelos estaduais. Caso a entidade queira gerar com dados do modelo federal, será necessário cadastrar uma Variável de ambiente (Assistente (F4) > Configurando > Variáveis de ambiente > +Variável) com a chave GERAR_SICONFI_FEDERAL.

Os referidos relatórios podem ser acessados por meio do Assistente (tecla F4).

[PR] Disponibilizado novo Anexo da Lei 4.320/64

Comunicamos aos usuários do estado do Paraná que, conforme a Memória de Cálculo disponibilizada pelo TCE-PR, disponibilizamos o Anexo 13 - Balanço Financeiro no sistema Contábil (Cloud), vinculado à tag Anexos Lei 4.320/64 Paraná.

O referido relatório deve ser utilizado apenas para o exercício 2024.

[PR] Atualização da fonte de dados naturezasDespesasPadronizadasTC

Comunicamos aos usuários do estado do Paraná que, tendo em vista o conteúdo da Nota 15/2024 do SIM-AM, para o exercício 2025, foram realizados aprimoramentos na fonte de dados naturezasDespesasPadronizadasTC, adequando, também, os arquivos para considerar a Natureza de despesa 3.3.90.39.43.98 como ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - Analítica.

Melhorias entregues em 04/02/2025

Aprimorada a integração dos documentos escrituráveis com o sistema Patrimônio (Cloud)

Incluímos o Campo Categoria nos documentos escrituráveis Reavaliação de Bens Patrimoniais e Reavaliação de Bens Patrimoniais: Bens, os quais possuem integração com o sistema Patrimônio (Cloud).

A configuração do novo campo deve ser realizada por meio do menu Configurando > Escrituração > Componentes.

Permitido informar o Responsável no cadastro de Pagamentos

Comunicamos que agora é possível informar o(s) Responsável(is) no cadastro de Pagamentos (menu Executando > Despesas > Empenhos > Pagamentos).

O novo campo só será exibido se o parâmetro Responsáveis (menu Configurando > Parâmetros) estiver definido como No pagamento (do empenho e despesa extra).

Os responsáveis são oriundos do cadastro específico (menu Administrando > Pessoas > Responsáveis), mas, caso a opção desejada não esteja registrada, é possível cadastrar digitando o nome e clicando no botão Adicionar.

Aos usuários técnicos, informamos que o novo campo já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados, estando mapeado, também, para críticas de usuário e envio para auditoria.

Incluídos novos campos no cadastro de Despesas extras

Foram disponibilizados novos campos no cadastro de Despesas extras (menu Executando > Despesas > Despesas extras), quais sejam: Organograma destino e Organograma origem.

O atual campo Organograma passou para Organograma destino (habilitado quando se tratar de receita extra do tipo Transferência financeira ou Transferência de duodécimo). O novo campo Organograma origem é habilitado para toda e qualquer despesa extra (com preenchimento facultativo).

Ressalta-se que os campos não poderão ser inseridos/alterados quando o Período financeiro estiver encerrado.

Além disso, o Organograma origem deve respeitar a Origem vinculada no quadro específico, ou seja, a Despesa extra não pode conter um organograma com Origem e Classificação diferente daquela informada no quadro Origens. Caso haja divergência de origens, o sistema emitirá uma mensagem impeditiva informando o seguinte:

Com isso, adicionamos na barra de pesquisa do quadro Origens, a possibilidade de buscar pela Descrição e Número do organograma.

Aos usuários técnicos, informamos que os novos campos já encontram-se disponíveis no Service layer e em fonte de dados, estando mapeado, também, para críticas de usuário e envio para auditoria.

Alterações aplicadas na rotina geração de Despesas extras quando da integração com a Folha de pagamento

Informamos que foram realizadas alterações nas configurações da rotina de integração com a folha de pagamento (menu Executando > Despesas > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento).

Primeiramente, ao Gerar empenhos (widget Solicitações de folha de pagamento > Solicitações de empenho (botão +) > Gerar empenhos), foram disponibilizadas as seguintes opções de configuração para Gerar despesas extras: Individualizada por recurso da retenção (antiga Individualizada por recurso), Individualizada por recurso do empenho e Individualizada por organograma.

As novas configurações (Individualizada por recurso da retenção e Individualizada por recurso do empenho) não podem ser utilizadas simultaneamente, ou seja, quando uma estiver marcada, automaticamente a outra será desmarcada.

Vejamos os desdobramentos da seleção de cada uma dessas configurações ao gerar uma Despesa extra:

• Se for marcada a opção Individualizada por organograma: as Despesas extras serão geradas para cada Organograma vinculado à despesa do Empenho, o qual será exibido no campo Organograma origem do quadro de Classificação da Despesa extra;

• Se for marcada a opção Individualizada por recurso do empenho:
  • as Despesas extras serão geradas para cada Recurso de Empenho (desdobramento do Recurso informado no Empenho) sendo que o Número e a Descrição do recurso serão exibidos no texto da Despesa extra;
  • Se estiver configurado o parâmetro Utilizar ordem de baixa (menu Configurando > Parâmetros), também será preenchida de forma automática a Conta bancária, com os dados da conta que administra de forma padrão (marcada com estrela) o Recurso de empenho. Caso o Recurso de empenho seja do tipo SF - Superávit Financeiro, será buscada a conta do recurso principal.

• Se for marcada a opção Individualizada por recurso da retenção: se estiver configurado o parâmetro Utilizar ordem de baixa (menu Configurando > Parâmetros), também será preenchida de forma automática a Conta bancária, com os dados da conta que administra de forma padrão (marcada com estrela) o Recurso da Retenção/Origem/Classificação. Caso o Recurso de empenho seja do tipo SF - Superávit Financeiro, será buscada a conta do recurso principal.

Além disso, as Despesas extras geradas a partir do widget Solicitações de folha de pagamento > Solicitações de empenho, agora, sempre irão gerar o Identificador igual a Folha.

Ainda, agora o sistema considera como data de geração da Despesa extra oriunda da integração com a folha, a data da competência de envio para integração.

Por fim, alteramos o processo de geração automática das Liquidações (botão Gerar liquidações de empenhos e retenções) de modo que, se estiver configurado o parâmetro Utilizar ordem de baixa (menu Configurando > Parâmetros), também será preenchida de forma automática a Conta bancária, com os dados da conta que administra de forma padrão (marcada com estrela) o Recurso de empenho. Caso o Recurso de empenho seja do tipo SF - Superávit Financeiro, será buscada a conta do recurso principal

Aprimorado o cadastro de Liquidações

Comunicamos que agora o cadastro de Liquidações (menu Executando > Despesas > Empenhos > Adicionar liquidação) possui o Número liquidação conversão.

O campo somente poderá ser preenchido via service-layer (migração).

Com isso, incluímos na Pesquisa avançada (ícone de funil) a possibilidade de pesquisar pelo Número da liquidação (conversão), que estará disponível em todas as etapas do ambiente de empenhos.

Aos usuários técnicos, informamos que o novo campo já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados, estando mapeado, também, para críticas de usuário e envio para auditoria.

Alterados os dados enviados para Escrituração da Programação financeira da receita e da despesa

Informamos que a partir de agora, não serão enviadas para escrituração as informações dos meses que possuírem valores zerados para os documentos de Programação financeira da receita e/ou de Programação financeira da despesa.

Disponibilizadas críticas de usuário e envio para auditoria em integrações com a folha de pagamento

Informamos que atualizamos a listagem de cadastros passíveis de envio ao sistema Auditoria. Agora os Encargos da folha (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento > Configurar) e o Relacionamento de retenções (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento > Configurar) possuem auditoria mapeada para a inserção e exclusão de todos os campos de cadastro, sendo disponibilizando, também, críticas de usuário relativas a estes argumentos.

Disponibilizado o Cronograma Bimestral de Desembolso

Comunicamos que já está disponível para utilização o Cronograma Bimestral de Desembolso, que exibe os valores despendidos com cada Despesa de forma bimestral.

O relatório segue o mesmo princípio do Cronograma Mensal de Desembolso, diferenciando-se apenas no formato da quebra de despesas, que é focado na análise por bimestres.

Disponibilizada crítica de usuário na Liquidação para verificação de débitos

Disponibilizamos uma nova crítica de usuário que verifica, no momento da Liquidação, se o Credor possui débitos vencidos no sistema Tributos (Cloud).

Assim, ao efetivar uma liquidação, o sistema irá verificar a existência de débitos tributários do Credor e, havendo um retorno positivo, será exibida uma mensagem no quadro de Notificações (ícone de sino) informando que o credor possui débitos em aberto no sistema Tributos (Cloud), apresentando, ainda, um resumo dos débitos.

Para ter acesso à crítica, entre em contato com nosso Suporte através de um dos canais de atendimento e solicite a habilitação da nova crítica disponibilizada.

Aprimorada a Relação de Despesas Extras e Emitidas/Liquidadas (Modelo 2)

Informamos que a Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas (Modelo 2), acessada por meio do Assistente (F4), agora conta com os campos Especificação e Data de pagamento inicial e Data de pagamento final.

Ao selecionar o parâmetro Demonstrar Especificação como Sim, o relatório será emitido com o seguinte layout:

Aprimorada a Relação de Despesas

Agora a Relação de Despesas, emitida por meio do Assistente (F4), exibe as Descrições completas relativas aos Recursos e Naturezas, tendo em vista o aumento de caracteres do campo.

Realizados ajustes no layout da Relação de Comprovantes do EFD-Reinf

Informamos que foram realizadas algumas alterações no layout da Relação de Comprovantes do EFD-Reinf.

Primeiramente, adicionamos o valor da Base de cálculo no totalizador do relatório:

Além disso, considerando que muitas vezes o CPF/CNPJ do valor retido é diferente do Credor principal, inserimos o CPF/CNPJ do Credor da Retenção:

Incluído o CNPJ na Relação de Pagamentos Efetuados

Comunicamos que agora a Relação de Pagamentos Efetuados exibe também o CNPJ do Credor, permitindo, também, a filtragem por este dado.

Aprimorada a Relação de Pagamento de Empenhos

Informamos que a Relação de Pagamento de Empenhos, acessada por meio do Assistente (F4), agora conta com o parâmetro Organograma:

Com isso, o organograma também será exibido no corpo do relatório, independentemente da utilização, ou não, do novo parâmetro de filtragem.

Adequação do layout de Assinaturas de diversos relatórios

Com o objetivo de oferecer maior clareza e detalhamento nos relatórios, agora, os relatórios passam a incluir as seguintes informações do responsável pela assinatura dos documentos: Nome, CPF (mascarado), Função e Complemento. Essas atualizações foram pensadas para simplificar a análise e garantir maior transparência no acompanhamento dos processos.

Os relatórios que tiveram o formato de Assinatura modificado são:

• Anulações de Ordens de Pagamento
• Comparativo da Receita Lançada com Arrecadada
• Extrato das Prestações de Contas
• Ficha Orçamentária
• Livro Diário
• Nota de Anulação de Em Liquidação
• Nota de Anulação de Receita
• Nota de Empenho
• Nota de Empenho/Pagamento
• Quadro demonstrativo do comportamento orçamentário e financeiro
• Recibo de Retenção de Imposto
• Registro Analítico da Despesa
• Relacionamento (de-para) de recursos
• Relatório Orçamento da Receita
• Relatório de Alterações Orçamentárias - Com Detalhamento dos Recursos
• Relatório de Bloqueios/Desbloqueios
• Relatório de Despesas Extras
• Relatório de Dividas Fundadas e Precatórios
• Relação de Anulação de SubEmpenhos
• Relação de Arrecadações
• Relação de Arrecadações Extraorçamentárias
• Relação de Cancelamento de Restos a Pagar
• Relação de Comprovantes Fiscais
• Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas (Ambiente)
• Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas (Modelo 2)
• Relação de Despesas do SIOPE
• Relação de Empenhos
• Relação de Empenhos (desk)
• Relação de Empenhos - Com Histórico
• Relação de Empenhos a Pagar
• Relação de Empenhos da Interação da folha de Pagamento
• Relação de Escrituração de Documentos
• Relação de Funcionários Vínculo Empenhos - Integração Folha / SIOPE
• Relação de Liquidações Emitidas
• Relação de Liquidações Pagas e A pagar
• Relação de Pagamentos Efetuados
• Relação de Restos a Pagar
• Relação de SubEmpenhos
• Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)
• Termo Abertura/Encerramento Livro Diário

Realizados ajustes no layout da Relação de Empenhos de Interação da Folha de Pagamento

Ajustamos o layout da coluna Recurso da Relação de Empenhos de Integração da Folha de Pagamento, de modo a exibir o número completo do recurso, veja:

Além disso, ajustamos a coluna Elemento a fim de exibir a máscara no formato padrão (X.X.XX.XX.XX.XX).

Incluídos novos parâmetros de emissão no relatório de Contas Bancárias

Comunicamos que o relatório Contas Bancárias, emitido por meio do Assistente (F4), agora conta com novos parâmetros de emissão, sendo eles: Exercício, Recurso e Demonstrar recursos.

Com isso, ajustamos o layout de exibição, a fim de, quando marcado o parâmetro Demonstrar recursos como Sim, serão exibidos os dados dos Recursos administrados e Recursos movimentados.

Veja abaixo um exemplo da nova exibição do relatório:

Aprimorada a Relação de Liquidações Emitidas

Informamos que foram realizadas melhorias na Relação de Liquidações Emitidas.

Primeiramente, quando da emissão do relatório em formato CSV, agora será exibida também a coluna Valor Retenção.

Além disso, ajustamos a emissão do arquivo em formato TXT, a fim de melhorar a visualização das informações, veja:

Ajustes no comportamento do Relatório de validações Saldo contratual físico versus Saldo contratual contábil

Comunicamos que, a partir de agora, o Relatório de validações Saldo contratual físico versus Saldo contratual contábil passa a não considerar, na sua emissão, os contratos Anulados, Cancelados, Encerrados ou Suspensos.

No caso dos contratos Encerrados e Suspensos será levada em consideração a Data de encerramento/suspensão, ou seja, serão considerados somente até o último dia da vigência.

Aprimorada a Relação de Empenhos Anulados

Informamos que foram inseridos os parâmetros de agrupamento para emissão da Relação de Empenhos Anulados (Assistente (F4)), que possibilitará ao usuário definir como deseja o agrupamento de informações, por Organograma, Função, Subfunção, Ação, etc.

Melhorias entregues até 03/02/2025

Possibilitado o envio do valor líquido do pagamento para o sistema Transparência (Cloud)

Informamos que realizamos ajustes na API de envio de dados ao sistema Transparência (Cloud), inserindo o campo valorAtualizado, que envia os dados do valor líquido do pagamento das despesas de diárias e viagens, oriundas da integração do sistema Contábil (Cloud) com o sistema Patrimônio (Cloud).

O valor líquido, no Portal da Transparência, será exibido junto ao layout Despesas de viagens.

Lembrando que o Valor líquido é o resultado do Valor do pagamento - Valor anulado.

Disponibilizados os procedimentos para geração do arquivo DIRF 2025 ano-calendário 2024

Já está disponível no sistema Contábil (Cloud), a geração da DIRF 2025. Este ano será possível gerar as informações para a DIRF com base na prestação de contas da EFD-Reinf de 2024.

Por meio do script [EFD-REINF] - DIRF 2024 (Assistente (F4) > Scripts) a geração dos dados da DIRF será com base nos arquivos (R-4020 ou R-4010) enviados ao eCAC pelo sistema eSocial (Cloud). O script sempre buscará os dados do último arquivo enviado com sucesso, ou seja, caso a entidade possua 3 arquivos para um determinado credor, sendo um de inclusão e dois de atualização, os dados gerados para a DIRF será com base no arquivo de atualização mais recente.

Com a geração dos dados enviados à EFD-Reinf pelo eSocial, algumas informações já serão geradas automaticamente, caso tenham sido informados corretamente para a Reinf, como por exemplo: valores de previdência, dependentes, pensão alimentícia etc. Além disso, as informações relativas aos prestadores de serviços subcontratados que tiveram retenção de IR, também serão geradas, como é o caso, por exemplo, de empresas de turismo e postos de combustíveis.

Para a conferência de valores, podem ser utilizados os relatórios EFD-Reinf - Comprovante Anual de Retenções ou Relação de Comprovantes do EFD-Reinf.

Para as entidades que optarem por não gerar a DIRF 2025 com base nos dados enviado à EFD-Reinf, liberamos o script Geração de Arquivo DIRF 2024 (Assistente (F4) > Scripts> tag DIRF_2024). Neste caso, a geração se dá da mesma forma que o ano passado.

Aprimorado o relatório Emenda constitucional 109/2021 (receitas correntes x despesas correntes)

Informamos que o relatório Emenda constitucional 109/2021 (receitas correntes x despesas correntes), emitido por meio do Assistente (F4), agora dispõe, também, do parâmetro Categoria do recurso, que permite a filtragem por Todos, Principal ou Superávit Financeiro.

No exemplo abaixo utilizamos o filtro superávit financeiro, veja:

Disponibilizado script de validação dos saldos indevidos em contas contábeis

Já está disponível para utilização no Encerramento do período o script Saldos indevidos em contas contábeis, que realiza a validação das contas contábeis iniciadas em 5317, 5327, 2371101, 2371201, 2371301, 2371401, 2371501, 2372101, 2372201, 2372301, 2372401, 2372501, 6317 e 6327, verificando se há saldo diferente de zero.

Caso alguma das contas possua saldo maior que zero, o script retornará a validação com Erro, que será exibida na tela Períodos (menu Escriturando > Períodos > quadro Validações).

Em cada conta contábil com saldo diferente de zero será apresentada uma orientação específica para ajuste e, após a correção, basta reexecutar a validação.

Vale lembrar que é de extrema importância não ignorar as validações do encerramento do período, a fim de garantir a conformidade de dados e facilitar o processo de encerramento do exercício.