Novembro

Melhorias entregues até 29/11/2024

Aprimorada a cópia de configurações quando da virada de exercício

Foram realizadas alterações na cópia de configurações da rotina de Início de exercício financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > Configurações), sendo possível realizar, agora:

• cópia da configurações de Dias úteis;
• cópia do parâmetro referente a reabertura de períodos de escrituração já encerrados;
• não cópia/ativação das Contas bancárias: Recursos administrados/movimentados que estiverem com situação igual a Inativa, ou seja, aquelas que tiverem sua data de vigência menor que o exercício logado.

Disponibilizados novos filtros de busca na funcionalidade Saldos iniciais

Incluímos novos filtros de busca no cadastro de Saldos iniciais (menu Escriturando > Escrituração de documentos > Saldos > +Saldo inicial), a fim de permitir buscar pelo conteúdo dos componentes das contas correntes existentes.

Os filtros poderão ser aplicados individualmente ou de forma combinada, a fim de possibilitar uma busca mais precisa.

Possibilitada a inativação de registros

Comunicamos que agora é possível Inativar os cadastros de Deduções de receita, Receitas extraorçamentárias, Origens de alteração orçamentária da despesa, Origens de alteração orçamentária da receita, Tipos de aplicação, Tipos de bloqueio, Transações financeiras e Retenções, impedindo a utilização dos registros nesse período.

Em todas as funcionalidades a inativação poderá ser realizada por meio do botão Outras opções (ícone de engrenagem) > Desativar.

Vale ressaltar que somente será possível desativar os cadastros que tenham status igual a Ativo no exercício logado e que não estejam em uso, caso contrário o sistema exibirá uma mensagem impeditiva.

Disponibilizadas novas críticas de usuário e auditoria de diversos cadastros

Informamos que atualizamos a listagem de cadastros passíveis de envio ao sistema Auditoria. Os registros abaixo listados possuem auditoria mapeada para a inserção e exclusão de todos os campos de cadastro, sendo disponibilizando, também, críticas de usuário relativas a estes argumentos:

• Cancelamento de precatórios (menu Executando > Controle > Dívidas > Outras opções (ícone de engrenagem) > Cancelar);
• Equivalências (menu Configurando > Escrituração > Equivalências);
• Precatórios (menu Executando > Controle > Dívidas > Adicionar precatório);
• Eventos da folha de pagamento (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações da folha de pagamento > Configurar (ícone de engrenagem) > Eventos da folha);
• Encargos da folha de pagamento (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações da folha de pagamento > Configurar (ícone de engrenagem) > Encargos e relacionamentos);
• Relacionamento de retenções (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações da folha de pagamento > Configurar (ícone de engrenagem) > Encargos e relacionamentos);
• Relacionamento de despesas (menu Executando > Despesa > Empenhos > widget Solicitações da folha de pagamento > Configurar (ícone de engrenagem) > Encargos e relacionamentos).

Permitida a inclusão de Anexos nas configurações de períodos financeiros encerrados

Realizamos alterações no ambiente de configuração dos Períodos financeiros (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > Configurações), de modo a permitir que seja informada na coluna Campos desbloqueados dos cadastros de Empenhos, Liquidação de empenhos e Prestação de contas de adiantamentos e diárias, a opção Documentos anexos.

Com essas configurações definidas, o sistema permitirá que o usuário insira Anexos no ambiente dessas funcionalidades, ainda que o período financeiro especificado esteja encerrado.

Aprimorado o cadastro de sancionamento das Alterações orçamentárias da despesa

Informamos que o cadastro de sancionamento das Alterações orçamentárias da despesa (menu Executando > Despesa > Alterações orçamentárias > Outras opções (ícone de engrenagem) > Sancionar) foi aprimorado e, agora, conta com o filtro Exercício.

O objetivo desse filtro é buscar somente o Ato autorizativo e o Ato de abertura pertencente ao exercício selecionado (exercício da data a vigorar do ato). Como padrão, a tela sempre trará o exercício logado no filtro.

Incluído filtro Período de alteração no ambiente de Alterações orçamentárias da despesa

A funcionalidade Alterações orçamentárias da despesa (menu Executando > Despesa > Alterações orçamentárias) agora possibilita a filtragem de registros pelo Período de alteração (faixa de datas).

Anteriormente, o sistema permitia apenas a informação de uma data específica, na busca, no entanto, com a melhoria disponibilizada, ao realizar uma pesquisa avançada (ícone de funil) o usuário poderá selecionar um período em que alteração foi registrada, facilitando a localização dos cadastros.

Inserida restrição cadastral quando da combinação inválida de Naturezas de receitas x Recursos e Naturezas de receitas x Tipos de dedução

Atenção usuários técnicos!

Inserimos uma restrição cadastral no sistema Contábil (Cloud) a fim de impedir a combinação inválida de Naturezas de receitas x Recursos e de Naturezas de receitas x Tipos de dedução, baseando-se nas tabelas disponibilizadas pelos Tribunais de Contas de cada estado.

A restrição será aplicada em qualquer tipo de inserção ou alteração de registro, seja ela manual ou automática (via interação com sistema Tributos, service layer, etc.).

A restrição cadastral leva em consideração o definido pelo parâmetro Permitir movimentar recursos e deduções não combinados à respectiva Natureza da receita (menu Administrando > Controle > Recursos > Configuração de recursos (botão de engrenagem)), que se desmarcado não permitirá uma combinação entre Natureza da receita x Recurso e/ou Natureza da receita x Dedução diferente da tabela de validação do TCE estadual.

Veja abaixo os cadastros que serão impactados com cada tipo de restrição cadastral:

• Naturezas de receitas x Recursos:
  • Arrecadação orçamentária da receita (menu Executando > Receita > Arrecadações > +Arrecadação > Recurso do quadro de Receitas);
  • Arrecadação orçamentária - Dedução (menu Executando > Receita > Arrecadações > +Arrecadação > Recurso da dedução do quadro de Receitas);
  • Anulação de arrecadação orçamentária - Receita (menu Executando > Receita > Arrecadações > botão Histórico (ícone de relógio) > Anular > Recurso do quadro da Receita);
  • Anulação de arrecadação orçamentária - Dedução (menu Executando > Receita > Arrecadações > botão Histórico (ícone de relógio) > Anular > Recurso da dedução do quadro de Receitas);
  • Devolução de receita (menu Executando > Receita > Devoluções de receita > +Devolução > Recurso do quadro de Receitas**);
  • Lançamento de receita (menu Executando > Receita > Lançamentos > +Lançamento > Recurso);
  • Anulação de lançamento de receita (menu Executando > Receita > Lançamentos > botão Anular > Recurso);
  • Desmembramento de receita - Receita (menu Administrando > Cadastros auxiliares > Desmembramento de receitas > Recursos);
  • Desmembramento de receita - Dedução (menu Administrando > Cadastros auxiliares > Desmembramento de receitas > Recursos > Recursos do quadro Deduções);
  • Alteração orçamentária da receita - Receita (menu Executando > Receita > Alterações orçamentárias > +Alteração > Recursos do quadro Receita);
  • Alteração orçamentária da receita - Dedução (menu Executando > Receita > Alterações orçamentárias > +Alteração > Recurso da dedução do quadro Receita);
  • Retenção orçamentária da liquidação (menu Executando > Despesa > Empenhos > Adicionar liquidação > Recurso do quadro Retenções orçamentárias);
  • Anulação de retenção orçamentária da liquidação (menu Executando > Receita > Arrecadações > botão Histórico (ícone de relógio) > Liquidação > Anular > Recurso do quadro Retenções orçamentárias);
  • Retenção orçamentária do pagamento (menu Executando > Despesa > Empenhos > Adicionar pagamento > Recurso do quadro Retenções orçamentárias);
  • Anulação de retenção orçamentária do pagamento (menu Executando > Receita > Arrecadações > botão Histórico (ícone de relógio) > Pagamento > Anular > Recurso do quadro Retenções orçamentárias);
  • Retenção orçamentária da despesa extra (menu Executando > Despesa > Despesas extras > +Despesa extra > Recurso do quadro Retenções orçamentárias);
  • Anulação de retenção orçamentária da despesa extra (menu Executando > Despesa > Despesas extras > botão Anular > Recurso do quadro Retenções orçamentárias).

• Naturezas de receitas x Tipos de dedução:
  • Arrecadação orçamentária - Dedução (menu Executando > Receita > Arrecadações > +Arrecadação > Dedução do quadro de Receitas);
  • Anulação de arrecadação orçamentária - Dedução (menu Executando > Receita > Arrecadações > botão Histórico (ícone de relógio) > Anular > Dedução do quadro de Receitas);
  • Devolução de receita (menu Executando > Receita > Devoluções de receita > +Devolução > Dedução do quadro de Receitas);
  • Desmembramento de receita - Dedução (menu Administrando > Cadastros auxiliares > Desmembramento de receitas > Dedução do quadro de Deduções);
  • Alteração orçamentária da receita - Dedução (menu Executando > Receita > Alterações orçamentárias > +Alteração > Dedução do quadro de Receitas).

Para dar aplicabilidade à funcionalidade acima é necessário a alimentação da fonte de dados naturezasReceitasPadronizadasTC, mais especificamente dos novos campos incluídos: recursosValidos e tiposDeducaoValidos.

Importante!

A alimentação da fonte de dados acima é de responsabilidade do seu canal técnico de atendimento. Caso o seu Estado não possua essa validação ativada, entre em contato com o seu canal para providenciar essa consistência.

Por fim, informamos aos usuários técnicos que as alterações implementadas já encontram-se disponíveis em fonte de dados e no Service layer.

Disponibilizadas novas fontes de dados

Atenção usuários técnicos!

Comunicamos que foram disponibilizadas duas novas fontes de dados relativas às movimentações da despesa, sendo elas:

• liberacoes_despesas;
• reservas_despesas

Atualizações importantes no Orquestrador em relação a virada de exercício

Conforme abordado na capacitação técnica quanto ao Orquestrador de Configurações Contábeis, viemos por meio deste reforçar a necessidade de revisão e ajuste das configurações das Entidades matriz por meio dos canais de atendimento. Esta ação é indispensável para assegurar que a virada do exercício 2024 para 2025 ocorra de forma organizada e sem intercorrências.

Adicionalmente, informamos que com a última atualização da ferramenta de orquestração de configurações contábeis, já encontra-se disponível para utilização o script [Orquestração] Enviar configurações (menu Utilitários > Gerenciador de scripts), que realiza, para o novo exercício, a replicação das Contas contábeis ou a ativação de um Plano de contas já existente.

Recomendamos, ainda, que os canais avaliem com antecedência se o seu(s) estado(s) de atuação continuará utilizando o Plano de contas atual ou se deverá ser realizada a replicação do plano utilizado no exercício 2024.

O processo de orquestração das configurações para a virada do exercício exige uma ordem de prioridade. Nesse sentido, reforçamos a importância de:

1. Garantir que a entidade de destino (clientes) já possua um Plano de contas ativo e previamente definido;
2. Após a ativação ou replicação do Plano de contas, deve-se proceder com a orquestração das demais configurações, sendo elas:

• Eventos;
• Contas Correntes;
• Equivalências;
• Regras de Documento;
• E das novas funcionalidades, incluindo Lotes de Validação e Fases de Encerramento/Início.

Nosso objetivo é garantir que a transição ocorra de forma prática e eficiente. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte no processo, nossa equipe está à disposição para prestar o auxílio necessário.

Para mais informações acerca do Orquestrador, consulte o manual disponível na Central de ajuda.

Comunicado realizado em 28/11/2024

Atualização da interface dos sistemas

A Betha Sistemas passou por um recente reposicionamento de marca, no intuito de consolidar-se como o ambiente digital mais expansível e conectado com as particularidades de cada município.

Somos líderes no desenvolvimento de soluções de tecnologia para gestão pública e, temos como propósito revelar o potencial expansivo de cidades e pessoas. Para crescer e expandir é necessário estar disposto a aderir às constantes mudanças do mundo e da gestão pública.

Diante disso, a fim de demonstrar nossa cultura de expansividade, comunicamos que a partir de hoje nossos sistemas tiveram sua interface atualizada.

O novo layout traduz a essência da marca, com um alinhamento visual mais moderno e componentes que visam uma melhor experiência do usuário.

Vale reforçar que esta atualização é exclusivamente visual: as rotinas e funcionalidades que você já utiliza permanecem inalteradas.

Acesse nossos sistemas e confira tudo que sua cidade pode se tornar!

Melhorias entregues até 22/11/2024

Disponibilizado o relatório EFD-Reinf - Comprovante Anual de Retenções

Informamos que o sistema Contábil (Cloud) agora conta com o relatório EFD-Reinf - Comprovante Anual de Retenções, que pode ser emitido por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios.

O novo relatório visa fornecer os dados solicitados pela Receita Federal no Anexo V da RFB 1.234/2012.

Veja os parâmetros disponíveis para a emissão do relatório:

Ao ser executado o relatório exibirá a seguinte interface:

Disponibilizados os scripts de geração do SICONFI RREO e RGF para o exercício 2025

Comunicamos que já estão disponíveis para utilização os Anexos e scripts de geração de arquivos para o exercício 2025.

Confira abaixo os artefatos disponibilizados:

• Anexo I-C - Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias;
• Anexo I-D - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias;
• Anexo I-E - Balanço Orçamentário - Despesas por Função;
• Anexo I-F - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de restos a pagar;
• Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de restos a pagar por função;
• Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
• Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
• Script Gerar SICONFI DCA 2024;
• Script SICONFI RREO 2025;
• Script SICONFI RGF 2025;
• Script Integração Portal do Gestor - 2025, bem como seus componentes.

Aos usuários do estado do Amazonas, informamos que os artefatos também já encontram-se disponíveis, tendo sido adequados para considerar a nova configuração de recurso, conforme determinado pela Portaria nº 710/2021.

Melhorias entregues até 18/11/2024

[PR] Disponibilizada nova validação para o encerramento do período de Escrituração

Comunicamos que foi disponibilizada uma nova validação para o encerramento do período de Escrituração relativo ao envio de dados ao SIM-AM.

A nova validação irá verificar se a entidade possui, no Exercício corrente, até a data de execução da validação, algum registro na conta contábil vinculada à conta bancária com saldo no CC Conta Bancária+FR em fonte de recurso diferente da fonte de recurso administrada pela conta bancária referida.

Atenção!

Essa validação só é aplicada para entidade com valor do campo adicional param_geracao do cadastro de entidade diferente de MOV (camposAdicionais.padrao.param_geracao.valor != MOV).

Se houver pelo menos um registro nessas condições, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, apresentando uma indicação de correção, veja:

Foram encontrados saldos em fonte de recurso não administrada pela conta bancária, para a(s) seguinte(s) conta(s) na presente data da validação DD/MM/AAAA:
Conta contábil: XXXX
Conta bancária: XXXX
Núm. recurso: XXXX
Valor saldo recurso: XXXX

Correção necessária: Verifique o saldo por fonte de recurso na escrituração, conforme balancete dinâmico no Contábil (Cloud) e analise as diferenças apresentadas. Verifique a necessidade de ajuste de saldo por fonte de recurso ou correção de registros da escrituração.

[PR] Atualizado o Ementário de Receitas e Despesas para o exercício 2025

Tendo em vista a proximidade da alteração de exercício, comunicamos que já está disponível para utilização o Ementário de Receitas e Despesas para o exercício 2025, conforme publicação do SIM-AM de 25/10/2024.

[PR] Incluídas novas Fontes de recursos para o exercício 2025

Informamos que foram adicionadas novas Fontes de recursos e Marcadores na geração de arquivos do SIM-AM, diante da publicação das Portarias da STN nº. 855/2024, 1.181/2024 e 1.307/2024.

As novas fontes foram inseridas nas tabelas FontePadraoSTN, FontePadrao, PlanoPadraoFonte e MarcadorSTN, sendo elas:

• FontePadraoSTN:

  • 545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020);
  • 747 - Outras vinculações de transferências da União;
  • 745 - Outras vinculações de transferências dos Estados;
  • 804 - Demais Recursos Previdenciários;
  • 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.

• FontePadrao:

  • 1077 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020);
  • 1078 - Demais Recursos Previdenciários;
  • 1079 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.

Ainda, as Fontes Padrão SIM-AM incluídas foram devidamente associadas na tabela PlanoPadraoFonte.

Em relação a tabela MarcadorSTN, foram incluídos os seguintes novos códigos:

• 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão;
• 3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator;
• 1010 - Identificação das despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida com a União em razão de calamidade pública;
• 3101 - Identificação das transferências da União para enfrentamento à calamidade pública;
• 3201 - Identificação das transferências do Estado para enfrentamento à calamidade pública;
• 3202 - Identificação das transferências de municípios e de demais instituições para enfrentamento à calamidade pública;
• 3111 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública;
• 3121 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - calamidade pública;
• 5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988.

Melhoria entregue até 06/11/2024

Otimizado o relatório Relação de Empenhos a pagar

Inserimos uma nova opção na ordenação na parametrização do relatório Relação de Empenhos a pagar (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), de modo que, agora, o usuário poderá ordenar também pela Data de liquidação.

Veja um exemplo da sua execução:

Melhorias entregues até 04/11/2024

Disponibilizado o Relatório Nota de Empenho - Folha de pagamento

Informamos que foi disponibilizado o Relatório Nota de Empenho - Folha de pagamento, que poderá ser acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, pela tecla F4 ou, ainda, pela rotina de Emissão de nota de empenho.

O relatório demonstrará os valores referentes às liquidações vinculadas ao empenho com identificador FOLHA.

Esse ajuste reflete a geração do empenho e liquidação, resultando nas Despesas Extras e elimina a necessidade de impressão de múltiplas notas, tornando o processo mais eficiente e prático.

Confira os parâmetros disponibilizados:

Observação

Embora os parâmetros não estejam definidos como obrigatórios, é necessário preenchê-los ao emitir documentos pelo gerenciador.

Confira um exemplo da sua emissão:

Disponibilizado o relatório Livro Diário (Paisagem)

Informamos que, para melhor atender às suas necessidades, o relatório já existente Livro Diário (acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou pela tecla F4) agora possui uma versão para ser emitido em modo paisagem.

Foi criado um novo relatório a partir do padrão existente, com a nomenclatura Paisagem adicionada ao final do nome.

Veja um exemplo da sua emissão:

Disponibilizado o Relatório de Validações Saldo contratual físico versus saldo contratual contábil

Disponibilizamos um relatório que visa demonstrar de forma analítica as informações geradas no encerramento do período contábil, através da validação Saldo contratual físico versus saldo contratual contábil. Este relatório permitirá ao usuário verificar a compatibilidade entre os saldos dos contratos e as movimentações das contas no sistema Contábil (Cloud).

O novo relatório poderá ser acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou pela tecla F4, buscando por Relatório de Validações Saldo contratual físico versus saldos contratual contábil.

Veja quais são os parâmetros disponíveis para esse relatório:

Veja um exemplo da sua emissão:

Essa ferramenta visa facilitar a análise e a correção de possíveis inconsistências nos dados.

Otimizado o Relatório Relação de Restos a Pagar

Foi incluída uma nova coluna no relatório Relação de Restos a Pagar (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios).

Agora, ao realizar a emissão do relatório é apresentada a informação da Natureza de despesa.

Otimizado o relatório Relação de Empenhos - Com Histórico

Informamos que o relatório Relação de Empenhos - Com Histórico (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) foi otimizado.

Inserimos o parâmetro Demonstrar contas?, que agora está disponível com opções Sim (padrão) e Não. Ao selecionar Não, a coluna Conta não será exibida.

Em relação à coluna Recurso, aumentamos a largura para otimização do layout e melhor visualização.

Aprimorado o Relatório Nota da Ordem de Pagamento

Informamos que o relatório Nota da Ordem de Pagamento, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou por meio da tecla F4, foi otimizado.

Realizamos um ajuste de layout para que o campo Natureza de despesa demonstre o desdobramento completo em sua emissão e não apenas o sintético.

Veja um exemplo:

Otimizado o Relatório Relação de Funcionários Vínculo Empenhos - Integração Folha/SIOPE

Informamos que o relatório Relação de Funcionários Vínculo Empenhos - Integração Folha/SIOPE (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) agora, permite que o usuário realize o agrupamento por Despesa através do novo parâmetro disponibilizado, além das opções já existentes.

Isso permite uma análise mais clara e segmentada dessas situações, onde os dados não ficarão misturados, facilitando a visualização e a identificação de quais empenhos foram pagos em determinada despesa.

Veja um exemplo:

Aprimorado o relatório Relação de Empenhos

Informamos que o relatório Relação de Empenhos, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, foi otimizado e agora inclui a coluna Líquido, que demonstra o valor resultante do empenho bruto subtraindo a soma das retenções.

Além disso, ao final do relatório, são apresentados os valores totais das retenções, discriminados por tipo: Total Retenções Orçamentárias e Total Retenções Extraorçamentárias.

Importante destacar que esses totalizadores de retenções serão exibidos apenas quando o parâmetro Deseja exibir comprovantes e retenções estiver configurado como Sim.

Disponibilizada Crítica Bloqueio de Retenção para Credor MEI/Simples

Informamos que foi disponibilizada a crítica de Bloqueio de Retenção para Credor MEI/Simples. Essa crítica realiza a validação na liquidação do empenho e será ativada sempre que o credor for um optante do MEI ou Simples, alertando que a retenção não pode ser realizada para esse tipo de credor.

Atenção!

A crítica será disponibilizada para a entidade mediante solicitação através do contato com nosso Suporte.

Disponibilizada Crítica para validação do saldo dos contratos no Empenho

Informamos que foi disponibilizada a crítica para validação do saldo dos contratos no empenho.

Agora, ao empenhar uma Solicitação de fornecimento, o sistema verificará se o valor do empenho não excede o valor do contrato, evitando assim inconsistências.

Atenção!

A crítica será disponibilizada para a entidade mediante solicitação através do contato com nosso Suporte.