Janeiro

Melhorias entregues até 28/01/2025

[PR] Atualização dos Anexos da RGF e RREO para o exercício 2024

Aos usuários do estado do Paraná, comunicamos que foram atualizados os Anexos da RGF e RREO abaixo listados para o exercício 2024, conforme Memória de Cálculo disponibilizada pelo TCE-PR até 31/12/2024:

• [RREO] Anexo 01 - Balanço orçamentário;
• [RREO] Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
• [RREO] Anexo 06 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal;

Vale lembrar que os referidos relatórios podem ser acessados por meio do Assistente (tecla F4).

[PR] Disponibilizados novos relatórios de demonstrativos contábeis

Tendo em vista o modelo disponibilizado pelo SIM-AM referente aos demonstrativos contábeis, comunicamos que, agora, o sistema Contábil (Cloud) possui novos relatórios que atendem o modelo estadual estabelecido, sendo eles:

• Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
• Anexo 12 - Balanço Patrimonial;
• Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais.

Todos os novos relatórios poderão ser emitidos por meio do Assistente (F4) e estão vinculados à tag Anexos Lei 4.320/64 Paraná.

[PR] Realizados aprimoramentos na fonte de dados naturezasDespesasPadronizadasTC

Comunicamos aos usuários do estado do Paraná que, tendo em vista o conteúdo da Nota 15/2024 do SIM-AM, para o exercício 2025, foram realizados aprimoramentos na fonte de dados naturezasDespesasPadronizadasTC, quais sejam:

• Inclusão da Despesa 3.3.90.39.43.98 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - Analítica;
• Incluído o componente 2025 no arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho;
• Inclusão do Consumo de energia no arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho, quando o Exercício for igual ou maior que 2025, com os seguintes dados:
  • idTipoCategoriaObjetoDespesa nº 3 - Energia Elétrica Consumida por Veículos e Equipamentos;
  • idTipoObjetoDespesa nº 8 - Energia Elétrica Consumida por Veículos e Equipamentos;
  • idUnidadeMedida nº 14 – kWh (Energia Elétrica).

[SC] Contabilização de Precatórios para o exercício 2025

Conforme publicação dos eventos contábeis do TCE-SC para 2025, mais precisamente, eventos 2.54.1, 2.54.2, 2.54.3, 2.54.4, 2.54.5 e 2.54.7, os saldos das contas de longo prazo de precatórios, representada pela máscara 2.2.1.1.1.02.XX, devem ser transferidos para as contas 2.2.1.1.1.03.XX - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ou 2.2.1.1.1.04.XX - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.

Além disso, os saldos das contas de curto prazo, representada pela máscara 2.1.1.1.1.03.XX, também, devem ser transferidos para as contas 2.1.1.1.1.04.XX - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ou 2.1.1.1.1.05.XX - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.

Com isso, se faz necessário a realização de lançamentos contábeis manuais para a realização destas transferências, pois, conforme orientado pelo TCE-SC, esses lançamentos devem ser do Tipo de movimento 2 - mensal.

O que muda no sistema?

Foram criados 4 novos tipos de precatórios:

• Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos - Ordinário (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.04.02 e 2.1.1.1.1.05.02);
• Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos - Ordinário (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.04.03 e 2.1.1.1.1.05.03);
• Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos - Especial (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.03.02 e 2.1.1.1.1.04.02);
• Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos - Especial (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.03.03 e 2.1.1.1.1.04.03).

Para os novos cadastros de precatórios, deve-se utilizar estes novos tipos, eis que já foram configurados no sistema para a escrituração nas novas contas contábeis já citadas anteriormente.

Os tipos de precatórios já existentes, foram configurados para 2025 nas seguintes contas:

• Precatórios de Pessoal (anteriores a 05/05/2000) - Ordinario (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.04.01 e 2.1.1.1.1.05.01);
• Precatórios de Pessoal (anteriores a 05/05/2000) - Especial (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.03.01 e 2.1.1.1.1.04.01);
• Precatórios de Pessoal (posteriores a 05/05/2000) - Ordinário (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.04.03 e 2.1.1.1.1.05.03);
• Precatórios de Pessoal (posteriores a 05/05/2000) - Especial (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.03.03 e 2.1.1.1.1.04.03);
• Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.04.03 e 2.1.1.1.1.05.03);
• Precatórios de Pessoal - Regime Especial (Escrituração nas contas 2.2.1.1.1.03.03 e 2.1.1.1.1.04.03)

Para Empenhos ou Restos a pagar que possuem identificador igual a Precatório, as escriturações ocorrerão nas contas contábeis acima descritas conforme o tipo do precatório informado.

Para Empenhos que não possuem o identificador Precatório, a escrituração era realizada automaticamente, com base nos elementos 3.1.90.91 ou 3.3.90.91, nas contas contábeis 2.1.1.1.1.03.04 (restos a pagar) e 2.1.1.1.1.03.01 (empenhos do exercício). Estas contas foram alteradas e estes elementos passam a escriturar nas contas 2.1.1.1.1.04.02 (restos a pagar) e 2.1.1.1.1.04.03 (empenhos do exercício).

Caso o usuário queira escriturar em alguma conta diferente das contas já citadas anteriormente, seja pelo tipo do precatório ou pelo elemento, deve utilizar a equivalência Obrigações financeiras.

[SC] Roteiro Contábil das contas 8.2.1.1.1.01 e 8.2.1.1.1.02 para SC 2025

Conforme publicação dos eventos contábeis do TCE-SC para 2025, na Fase de abertura, o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 deve ser transferido para conta 8.2.1.1.1.02.00, conforme evento contábil 1.9 da publicação do Tribunal. Este lançamento será realizado automaticamente pela rotina de abertura de exercício do sistema. Neste momento os saldos ainda estarão nas fontes de recurso do exercício.

O saldo incluído na conta 8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, será utilizado na abertura de créditos adicionais do tipo superávit financeiro, conforme evento contábil 2.4 da publicação do Tribunal. Neste momento, os saldos serão incluídos nas fontes de superávit.

No momento de realizar os ajustes de recursos no sistema Tesouraria (Cloud), etapa em que se realiza a inclusão de saldos no financeiro das fontes de recursos de superávit, os saldos das contas do grupo de controle nas fontes de recursos do exercício anterior serão baixados, compensando o crédito na conta 8.2.1.1.1.02.00 do lançamento de abertura (evento 1.9) e o débito na conta 8.2.1.1.1.01.00 da suplementação (evento 2.4).

Veja abaixo o roteiro:

Melhoria entregue em 27/01/2025

Novo modelo de integração dos scripts com APIs

A fim de garantir maior segurança na comunicação dos scripts utilizados nos sistemas Contábil (Cloud), Planejamento (Cloud) e Tesouraria (Cloud) com APIs do Service layer, implementamos um novo modelo de integração que utiliza as chaves de configuração geradas pelo Gerenciador de acessos (menu Utilitários).

Atenção!

O novo modelo deverá ser configurado até 31/01/2025, haja vista que após esta data o modelo anterior (tokens) será descontinuado. Caso não seja realizada a nova configuração, os scripts padrões de integração (por exemplo, Portal do Gestor, Monitor DF-e, etc) terão seu funcionamento interrompido.

Confira abaixo o passo a passo para realizar a adequação do ambiente ao novo modelo:

1. Configurar integração

O primeiro passo é configurar a integração no menu Utilitários > Gerenciador de acessos > Integrações.

Caso a entidade ainda não possua uma chave de integração configurada, basta criá-la clicando em +Integração. No campo Natureza da integração deve ser selecionada a opção Integração através da ferramenta de scripts. Em seguida, basta selecionar o Sistema de origem (Contábil, Planejamento ou Tesouraria) e selecionar a Entidade de origem, ou seja, a entidade onde os scripts irão realizar a integração.

Após salvar os dados, será gerado um Identificador, que será utilizado na configuração do script (passo 2).

Atenção!

Esse processo deve ser realizado em cada Entidade de destino, ou seja, se a sua entidade é dividida em múltiplas entidades (por exemplo, Prefeitura, Fundo municipal, Câmara, etc.), o procedimento de geração da Chave de integração deve ser repetido em cada uma delas individualmente.

2. Configurar scripts

Com o número do Identificador de integração em mãos, o próximo passo é realizar a configuração dos scripts para o novo modelo.

O usuário deve acessar as Variáveis de ambiente (Assistente (tecla F4) > Gerenciador de extensões > guia Variáveis de ambiente) e cadastrar uma nova variável (botão +Variável).

As variáveis a serem cadastradas são:

• BTH_PLANEJAMENTO_CHAVE
• BTH_CONTABIL_CHAVE
• BTH_TESOURARIA_CHAVE

Dessa forma, basta inserir na coluna Chave a variável específica para cada sistema, conforme logado, e, na coluna Valor inserir a Chave de integração gerada anteriormente, salvando, ao final, as novas configurações.

Recomendamos que a adequação seja realizada o quanto antes, tendo em vista que o formato de integração anterior (tokens) será descontinuado em 31/01/2025, a fim de evitar interrupções nos serviços e garantir a conformidade com as novas diretrizes de segurança.

Comunicado realizado em 17/01/2025

Revisão de acessos e garantia de segurança aos sistemas

Prezado(a) cliente,

Gostaríamos de informá-lo que, em decorrência das recentes eleições municipais, pode haver alterações no quadro de colaboradores em alguns municípios, o que pode impactar também os usuários dos sistemas.

Com o objetivo de evitar acessos indevidos e garantir a segurança das informações a partir do próximo ano, recomendamos que a gestão dos acessos seja revisada.

Pedimos que verifiquem se as permissões de acesso permanecem adequadas e se os responsáveis pelos sistemas (administradores) estão devidamente atualizados.

Esse controle é realizado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de acessos.

Esta medida preventiva visa assegurar a integridade e a confidencialidade dos dados, evitando acessos não autorizados.

Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Melhorias entregues até 03/01/2025

Disponibilizado relatório Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação e/ou Contratos

Comunicamos que já está disponível para utilização o relatório Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação e/ou Contratos, acessado por meio do Assistente (F4).

Por meio desse relatório a entidade poderá visualizar uma listagem de todos os procedimentos realizados durante um determinado período de tempo, sendo apresentado, inclusive o Objeto do processo.

Veja abaixo um exemplo de como será exibido o novo relatório:

Disponibilizada nova validação para as Arrecadações sem lançamento de receita

O sistema Contábil (Cloud) agora conta com uma nova crítica de usuário na funcionalidade Arrecadações (menu Executando > Receita > Arrecadações), a qual irá validar se a arrecadação utiliza uma Receita Lançada e, em caso positivo, se a rubrica já possui Lançamento de receita (condição obrigatória).

Com isso, só será permitido gravar os dados das Arrecadações lançadas com rubrica, quando o Lançamento da Receita possuir a mesma Natureza da receita vinculada (menu Executando > Receitas > Lançamentos).

Caso a Receita não esteja devidamente lançada na funcionalidade específica o sistema exibirá a seguinte mensagem impeditiva:

Para ter acesso à crítica, entre em contato com nosso Suporte através de um dos nossos canais de comunicação e solicite seu acesso.

Disponibilizada crítica de validação do Credor do Empenho x Credor do Convênio

Comunicamos que já está disponível para utilização a crítica de usuário que efetua a validação quanto ao Credor do Empenho versus o Credor do Convênio, de modo a verificar se os credores em ambos os cadastros são iguais. Caso o credor seja diferente, o sistema exibirá uma mensagem impeditiva, sendo necessário o ajuste para permitir a gravação dos dados:

Vale lembrar que a crítica é aplicada ao cadastrar um Empenho (menu Executando > Despesas > Empenhos > +Empenho) que possua o Identificador igual a Convênio.

Para ter acesso à crítica, entre em contato com nosso Suporte através de um dos nossos canais de comunicação e solicite seu acesso.

Incluído novo filtro na Relação de Empenhos a pagar

Comunicamos que o relatório Relação de Empenhos a pagar, emitido por meio do Assistente (F4), agora conta com o filtro Nº Despesa, de modo a facilitar o acompanhamento diário.

Incluídos novos filtros na Relação de Arrecadações

Informamos que foram adicionados novos filtros na parametrização da Relação de Arrecadações, acessado por meio do Assistente (F4). Os novos parâmetros permitem que o usuário filtre as informações pelo Nível do Recurso e/ou Conteúdo Nível do Recurso (Descrição do nível - apenas números).

No exemplo abaixo foi utilizado o filtro Nível do Recurso:

Aprimorada a parametrização do Relatório de Alterações Orçamentárias - Com Detalhamento de Recursos

O Relatório de Alterações Orçamentárias - Com Detalhamento de Recursos, acessado por meio do Assistente (F4), agora conta com o parâmetro Demonstrar apenas alterações orçamentárias consideradas para os limites.

Ao aplicá-lo, o usuário terá uma visão mais específica das alterações orçamentárias.

Ajustado o layout do relatório Nota de Empenho - Folha de pagamento

Informamos que realizamos ajustes pontuais no layout da Nota de empenho - Folha de pagamento, emitida por meio do Assistente (F4).

Primeiramente, no cabeçalho foi incluído o nome do relatório, a fim de facilitar sua identificação, veja:

Também incluímos a informação Assinado digitalmente na declaração de fornecimento/prestação de serviços:

Ajustada a parametrização da Relação de Empenhos

No intuito de auxiliar a entidade a realizar o controle analítico das baixas realizadas nas folhas de pagamento, comunicamos que incluímos na parametrização do Identificador da Relação de empenhos (Assistente (F4)) a opção Folha.

Ainda, foi inserido o filtro Mensal no parâmetro Agrupar por, que permite o agrupamento dos empenhos conforme o mês do registro.

Adequação do layout de Assinaturas de diversos relatórios

Com o objetivo de oferecer maior clareza e detalhamento nos relatórios, agora, os relatórios passam a incluir as seguintes informações do responsável pela assinatura dos documentos: Nome, CPF (mascarado), Função e Complemento. Essas atualizações foram pensadas para simplificar a análise e garantir maior transparência no acompanhamento dos processos.

Os relatórios que tiveram o formato de Assinatura modificado são:

• Demonstrativo da Contribuição para o PASEP;
• Nota de anulação de prestação de contas de adiantamento e diária;
• Nota de prestação de contas de adiantamento e diária;
• Previsão e Execução da Receita e da Despesa;
• Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA;
• Relatório de Excesso de Arrecadação;
• Relação de Anulações de Arrecadações;
• Relação de Anulações de Receitas Lançadas;
• Relação de Arrecadações Extraorçamentárias;
• Relação de Ações;
• Relação de Despesas Extras Anuladas;
• Relação de Despesas da LOA;
• Relação de Devoluções de Receitas;
• Relação de Empenhos Anulados;
• Relação de Liquidações Anuladas;
• Relação de Prestação de Contas de Consórcios;
• Relação de Programas;
• Relação de Retenções Por Despesa Extra;
• Relação de Vencimentos de Liquidações de Empenhos;
• Relação dos Adiantamentos Concedidos;
• Nota de Anulação de Empenho;
• Nota de Anulação de Liquidação;
• Nota de Anulação de Pagamentos;
• Nota de Anulação de SubEmpenho;
• Nota de Arrecadação;
• Nota de Bloqueio;
• Nota de Desbloqueio;
• Nota de Despesa Extra;
• Nota de Despesa Extra (com origens);
• Nota de Despesa Extra - Modelo 02;
• Nota de Devolução da Receita;
• Nota de Em Liquidação;
• Nota de Empenho - Modelo 2;
• Nota de Empenho com nº da despesa;
• Nota de Liquidação com Descontos;
• Nota de Liquidação com Descontos - Ambiente;
• Nota de SubEmpenho;
• Boletim Diário da Despesa;
• Boletim Diário da Receita;
• Boletim da Movimentação Geral;
• Decreto de Alterações Orçamentárias
• Demonstrativo das Diárias Concedidas
• Demonstrativo dos Saldos da Administração de Recursos (DFRs)
• Integridade da escrituração das Disponibilidades de Fontes de Recursos (DFRs)
• Metas de Arrecadação
• Movimentação Bancária
• Nota da Ordem de Pagamento
• Nota de Anulação de Arrecadação
• Nota de Anulação de Despesa Extra
• Nota de Devolução da Receita
• Nota de Em Liquidação
• Nota de Empenho - Modelo 2
• Nota de Empenho com nº da despesa
• Nota de Liquidação com Descontos
• Nota de Liquidação com Descontos - Ambiente
• Nota de SubEmpenho
• Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa
• Relação de Despesas
• Relação de Organogramas
• Relação de Pagamentos de Empenhos
• Cronograma Mensal de Desembolso

Alterações no layout da Nota de Empenho

Foram aplicadas algumas alterações no layout do relatório Nota de Empenho (Assistente (F4)) a fim de apresentar, também, as informações da Data e Número do Aditivo ou Apostilamento no relatório.

Aprimorada a Relação de Liquidações Emitidas

Foram incluídos novos filtros na parametrização da Relação de Liquidações Emitidas, a fim de possibilitar uma maior assertividade na busca dos registros.

Agora é possível filtrar os registros pelo Número do Empenho e, exibir o histórico da liquidação (parâmetro Demonstrar histórico da liquidação).

No exemplo abaixo foram utilizados os dois novos filtros:

Incluídas Observações no Extrato das Prestações de Contas

Informamos que agora o Extrato das Prestações de Contas permite a inclusão de Observações, quando da emissão do referido relatório. A adição deve ser realizada no novo campo disponibilizado na parametrização:

As observações incluídas serão demonstradas da seguinte forma no relatório:

Incluídos agrupadores na Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Informamos que foram inseridos os parâmetros Agrupar por na Relação de Cancelamento de Restos a pagar (Assistente (F4)), que possibilitam que o usuário defina como deseja o agrupamento de informações, por Organograma, Função, Subfunção, Ação, etc.

Aprimorado o Situação de Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Para otimizar a experiência, informamos que foram adicionados novos filtros no relatório Situação de Despesa por Credor - (Extrato do Credor), emitido por meio do Assistente (F4), sendo eles: Organograma, Nível do organograma e Conteúdo nível do organograma (Descrição do nível - apenas números).

Melhoria entregue até 02/01/2025

Alterações na geração de arquivos em conformidade com o novo layout do e-Sfinge 2025

Informamos que os sistemas Contábil (Cloud) e Prestação de Contas já encontram-se atualizados e prontos para realizar a prestação de contas conforme o layout 2025 do e-Sfinge.

Para isso foram implementadas algumas alterações na geração de arquivos dos módulos Execução Orçamentária, Planejamento e Registros Contábeis.

Para obter todos os detalhes, acesse o manual completo em nossa Central de Ajuda.