Março

Melhorias entregues até 27/03/2025

Habilitado o controle do campo Número para o cadastro de Liquidações, Empenhos e Despesas Extras

Incluímos uma nova parametrização na Configuração de Liquidação do Período financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > botão Configuração), dessa forma, será possível definir se a numeração será predefinida pelo sistema, seguindo a ordem cronológica ou, se poderá ser editada pelo usuário.

Em regra, o sistema utiliza a ordem cronológica por número e data do cadastro, ou seja, se no dia 07/01 foi cadastrada a Liquidação 10, no dia 08/01 não poderá ser cadastrada a liquidação 09, por exemplo. No entanto, ao marcar a opção Não validar ordem cronológica (Número + Data do cadastro) essa regra não será utilizada e a entidade poderá preencher os campos como desejar.

Após definir as opções, para uma fácil visualização serão apresentadas as definições na coluna esquerda da listagem. No exemplo abaixo, a Numeração está bloqueada para edição e seguirá a ordem cronológica.

As mesmas implementações foram realizadas nas configurações de Empenhos e Despesas extras.

Aos usuários técnicos, comunicamos que as alterações já encontram-se disponíveis no service layer e em fonte de dados.

Permitir ao usuário enviar outros dados da conta bancária na Escrituração de documentos

Comunicamos que agora, ao enviar documentos da Escrituração contábil que envolvam Contas bancárias (menu Administrando > Bancários > Contas), será necessário incluir no JSON do documento escriturável o ID correspondente a determinados registros, quais sejam:

• Conta bancária: deve-se enviar o ID da conta bancária para documentos que envolvam movimentação financeira;

• Tipo de aplicação: deve-se incluir o ID do tipo de aplicação financeira nos documentos pertinentes;.

• Retenção: É necessário informar o ID da retenção nos documentos correspondentes;

• Receita extraorçamentária: o ID da receita extraorçamentária deve ser enviado nos documentos relacionados.

Essas alterações impactam diversos tipos de documentos, como pagamentos, anulações, devoluções, arrecadações e despesas extraorçamentárias.

Disponibilizado o documento escriturável Apuração do Valor Líquido de Bens Patrimoniais

Já está disponível para utilização o documento escriturável Apuração do Valor Líquido de Bens Patrimoniais, estando apto a ser reconhecido pelos Eventos contábeis, Regras de documentos, Componentes de contas correntes e Itens de equivalência, possuindo integração de envio para o sistema Patrimônio (Cloud).

Ajustada a restrição de duplicidade de Transferência dos Itens de equivalência

Informamos que foram realizados ajustes na funcionalidade Itens de equivalência (menu Configurando > Escrituração > Itens de equivalência), quando a impossibilidade de cadastrar duas ou mais Transferências.

Dessa forma, alteramos a regra de preenchimento do campo a fim de permitir a inserção de duas ou mais Transferências de Itens de equivalência por documento.

Possibilitada a inserção de dados externos por meio do Service layer

Comunicamos que agora é possível efetuar modificações no cadastro de Alterações Orçamentárias da Despesa (menu Executando > Despesa > Alteração orçamentária) sem que seja necessário reabrir a Proposta, ou seja, ainda que a Despesa já esteja sancionada, será possível editá-la apenas por meio do Service layer.

Melhoria entregue até 20/03/2025

Disponibilizada a geração do SIOPE 2025 conforme novo layout

Comunicamos que já está disponível a geração da nova versão do SIOPE 2025.

A geração do arquivo do SIOPE deve ser realizada por meio do script Prestação de Contas SIOPE - 2025.

Para localizar o arquivo, acesse o Assistente de Relatórios por meio da tecla F4 > Filtrar por: Scripts ou pelo menu Utilitários > Gerenciador de Scripts.

A atualização incluiu novas Naturezas de receitas e alterou quadro: Despesas custeadas com recursos vinculados >> Ação Judicial FUNDEF - Precatórios. Foram excluídos os quadros: Educação Infantil (Creche) e Educação Infantil (Pré-Escola).

Agora, a linha Ação Judicial FUNDEF - Precatórios foi subdividida em FUNDEF 60% e FUNDEF 40%, apenas com a linha Ensino Fundamental, conforme abaixo:

Para considerar valores nas linhas do FUNDEF 60%, a despesa deve possuir umas das subfunções especificadas na linha Ensino Fundamental e fonte de recurso: X.544 + CO: 1070. Já para a linha do FUNDEF 40%, a despesa deve possuir umas das subfunções especificadas na linha Ensino Fundamental e fonte de recurso: X.544+ CO(exceto CO:1070).

Para o estado de SP, considera os marcadores: MDE: Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - 60% e MDE: Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - 40%, respectivamente.

Melhorias entregue até 17/03/2025

Comunicado sobre o Módulo de Inclusão do Tributos - MIT

No intuito de prestar esclarecimento aos usuários quanto ao atendimento da Instrução Normativa RFB nº 2237, datada de 04 de dezembro de 2024, a qual dispõe acerca da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF Web, que inclui o Módulo de Inclusão do Tributos - MIT, reforçamos que os tributos informados no sistema Contábil (Cloud) e gerados ao REINF (retidos na fonte), permanecem sendo gerados pelo EFD-Reinf, conforme disposto:

1fb74e39a21119d3a01ee79013a26044d8a9ab1b

Com exceção do PASEP sobre as receitas, que deve ser informado pelo MIT por meio do portal do e-Cac, recomendamos o preenchimento manual diretamente no portal, realizando a emissão do relatório Demonstrativo da Contribuição para o PASEP, no sistema Contábil (Cloud) (Assistente (F4)), para obtenção do valor a ser preenchido.

Reforçamos, ainda, que anteriormente, a prestação de contas destes tributos, eram realizadas pelo DCTF PGD, mas, agora, devem ser procedidas pelo novo módulo da DCTFWeb no e-CAC, conforme as imagens orientativas abaixo:

Para maiores informações acerca do procedimento, acesse o manual do MIT.

Atualização dos Anexos da RREO e RGF para o exercício 2025

Comunicamos que atualizamos no sistema Contábil (Cloud) os Anexos da RREO e RGF, conforme o novo layout para o exercício 2025, nos termos da síntese das alterações publicadas em 03/01/2025.

Ademais, os referidos Anexos estão devidamente atualizados em nossa Central de Ajuda:

• RREO 2025
• RGF 2025

[SC] Disponibilizados os scripts de contas correntes relativos ao SICONFI 2025

Informamos aos usuários do estado de Santa Catarina que foram disponibilizados os scripts Conta Correntes Saldos Abertura - SICONFI 2025 (SC) e Conta Correntes Saldos Iniciais - SICONFI 2025 (SC).

Lembrando que os scripts podem ser acessados por meio do Assistente (F4) > Scripts.

[PR] Disponibilizados os scripts de contas correntes relativos ao SICONFI 2025

Informamos aos usuários do estado do Paraná que foram disponibilizados os scripts Conta Correntes Saldos Abertura - SICONFI 2025 (PR) e Conta Correntes Saldos Iniciais - SICONFI 2025 (PR).

O acesso aos scripts se dá por meio do Assistente (F4) > Scripts.

Disponibilizada validação de encerramento para detecção de inconsistências em conta bruta versus conta redutora

Disponibilizamos no sistema Contábil (Cloud) o script Saldos a maior em contas contábeis redutoras (vs conta contábil bruta), acessado por meio do Assistente (F4) > Scripts, o qual realiza a verificação, na data da validação, se a soma do Saldo credor das contas iniciadas em um determinado padrão é maior que a soma do Saldo devedor das contas com outro determinado padrão.

Caso haja alguma inconsistência, o script retornará uma mensagem de Erro: Verificação de inconformidades contábeis.

Aprimorado o script Execução orçamentária da despesa: saldo físico versus saldo contábil

Informamos que foram incluídas novas validações no script [VDC-G7] Execução orçamentária da despesa: saldo físico versus saldo contábil para que passe a considerar, além do das regras existentes, ou seja, a verificação entre da execução física do orçamento por meio das movimentações dos empenhos versus a escrituração dos mesmos, estão sendo criadas quatro novas consistências, sendo elas:

• Crédito Inicial;
• Dotação Adicional por Tipo de Crédito;
• Cancelamento/Remanejamento de Dotação;
• Crédito Indisponível.

Possibilitada a geração do arquivo e emissão dos Anexos da DCA 2024

Comunicamos que atualizamos o script de geração do arquivo SICONFI DCA 2024, conforme as novas regras publicadas, bem como, os Anexos de acordo com o novo layout vigente.

Os componentes correspondentes também foram atualizados no sistema.

[MG] Ajustado o script de encerramento Lançamentos de encerramento MG 2024

Informamos aos usuários do estado de Minas Gerais que efetuamos alguns ajustes no script das fases de encerramento Lançamentos de encerramento MG 2024 (Assistente (F4)), a fim de apresentar o Título 2 - Inscrição de Restos a Pagar do exercício 2024 - Parte 2 - 2024 - MG, na seguinte ordem:

• D - 7533
• C - 85337
• D - 7534
• C - 85344

Melhorias entregues até 05/03/2025

Alterado o parâmetro de configuração da Retenção

Informamos que foram implementadas algumas alterações nas regras do parâmetro de configuração da efetivação da Retenção.

Primeiramente, a partir de agora o parâmetro de configuração da efetivação da Retenção (menu Configurando > Parâmetros > Parâmetros) passa a ser aplicado por Entidade.

Anteriormente a configuração da retenção considerava o Exercício logado para aplicar o argumento definido.

A alteração do contexto refletirá nos seguintes cadastros:

• Em liquidação
• Anulação de em liquidação
• Liquidação
• Anulação de liquidação
• Pagamento
• Anulação de pagamento

Além disso, para os cadastros de Pagamento (menu Executando > Despesas > Empenhos > Adicionar pagamento) e Anulação de pagamento (menu Executando > Despesas > Empenhos > guia 3 - Pagamentos > Anular), além das regras já vigentes, habilitamos o quadro de Retenções também nos casos em que se tratar do pagamento ou anulação de pagamento em que, no Exercício de origem, o parâmetro de configuração Efetivar retenção estiver marcado como No pagamento ou Individual por retenção.

Aos usuários técnicos, informamos que as alterações implementadas já encontram-se disponíveis no Service layer e em fonte de dados, estando mapeadas, também, para críticas de usuário.

Aprimorado o cálculo da Retenção vinculada a pagamentos

Comunicamos que foram realizados alguns ajustes na base de cálculo do saldo disponível da Retenção do Comprovante, no intuito de aprimorar as Sugestões apresentadas no Pagamento, para que sejam considerados os valores retidos em Liquidações.

A alteração consiste na subtração do valor da Liquidação da inscrição (Empenho, Subempenho ou Comprovante), além dos demais parâmetros de cálculo já existentes. Dessa forma, se, por exemplo, no ano de 2024 a Retenção ocorreu na Liquidação e, em 2025 a Retenção é no Pagamento, o sistema irá considerar também as retenções do ano anterior no cálculo do saldo disponível.

Quando houver múltiplas Liquidações de Empenhos com o mesmo Comprovante, a sugestão da retenção será baseada apenas nos dados informados em cada Empenho individualmente.

Vale relembrar que a definição do momento da efetivação da Retenção ocorre por meio do menu Configurando > Parâmetros > Parâmetros.

Incluído novo campo Ordenador no cadastro de Empenhos

O cadastro de Empenhos (menu Executando > Despesas > Empenhos) agora conta com o campo Ordenador, que permite o vínculo de Ordenadores da despesa no Exercício logado.

O novo campo foi incluído no quadro Despesas, sendo acessado por meio do ícone .

Caso o Organograma possua apenas um Ordenador (menu Administrando > Pessoas > Ordenadores da despesa) relacionado, ao clicar no ícone específico o sistema irá alimentar o campo automaticamente. No entanto, caso haja mais de um ordenador, será exibida a tela Sugerindo ordenador da despesa, onde o usuário poderá selecionar o responsável desejado.

Com a inclusão de um Ordenador, essa informação também será duplicada, caso seja efetuada a cópia do Empenho.

Vale destacar que o campo não estará disponível/habilitado quando se tratar de Empenho de Período financeiro já encerrado.

Contudo, disponibilizamos na Configuração do Período financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro) a opção Ordenador na linha Empenhos, que irá desbloquear a inserção, alteração e exclusão dessa informação caso o período já esteja encerrado.

Aos usuários técnicos, informamos que o novo campo já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados, estando mapeado, também, para críticas de usuário e para envio ao sistema Auditoria.

Permitida a inclusão de Campos adicionais no cadastro de Arrecadação extraorçamentária

Informamos que agora o cadastro de Arrecadações extraorçamentárias (menu Executando > Receita > Arrecadações > +Arrecadação extraorçamentária) dispõe da guia Campos adicionais, que permite a inclusão de outras informações que o usuário julgar importante.

Vale lembrar que a inserção do campo adicional depende da sua criação por meio do menu Utilitários > Campos adicionais.

Aos usuários técnicos, informa-se que os campos adicionais estarão disponíveis no Service layer e em fonte de dados, estando mapeados, também, para críticas de usuário.

Adequações no cadastro de Contas bancárias

Comunicamos que o cadastro de Contas bancárias (menu Administrando > Bancários > Contas) agora conta com o quadro Tipos de Aplicação(ões), exibido quando a conta possuir Tipo igual a Aplicação. O novo quadro permite a inclusão de múltiplos vínculos, exibindo, ainda, dados específicos como data de início e fim da aplicação.

O quadro não permite a inclusão de um mesmo Tipo de aplicação duas ou mais vezes, ou seja, cada tipo deve ser único.

Além disso, a Data inicial deve sempre ser menor que a menor data de início constante no quadro Controle de vigências, assim como, a Data final não poderá ser maior que a data final da vigência.

Com a implementação da melhoria, efetuamos a conversão dos cadastros de conta com Tipo igual a Aplicação, sendo possível ao usuário editar as informações, caso necessário.

Ainda, incluímos na pesquisa avançada (ícone de funil) a possibilidade de realizar a filtragem de registros pelo Tipo de aplicação.

Para os usuários técnicos, comunicamos que o novo campo está disponível no Service layer e em fonte de dados, estando mapeado, também, para críticas de usuário e envio ao sistema Auditoria.

Permitida a alteração de Campos adicionais pelo método PATCH

Atenção usuários técnicos!

Informamos que já está disponível no Service layer dos Campos adicionais de Empenhos e Liquidações o método PATCH para as alterações, não sendo mais necessário enviar os dados cadastrais utilizando o método PUT.

Melhorias entregues até 04/03/2025

Disponibilizado o relatório Despesas em aberto por data de vencimento

Informamos que já está disponível no sistema Contábil (Cloud), por meio do Assistente (F4), o relatório Despesas em aberto por data de vencimento, que exibe uma listagem das despesas em aberto da entidade em um determinado período de tempo.

Veja abaixo um exemplo de como será sua emissão:

Disponibilizado o relatório Listagem de credores

Disponibilizamos o relatório Listagem de credores (Assistente (F4)), que possibilita a emissão de uma lista de todos os credores cadastrados na entidade conforme seu Tipo (física ou jurídica) e, Porte (microempresa, empresa de pequeno porte, médio porte, etc).

Veja abaixo um exemplo de como será exibido o relatório:

Disponibilizado o relatório Listagem de itens por empenho

O sistema Contábil (Cloud) agora conta com o relatório Listagem de itens por empenho, que pode ser acessado por meio do Assistente (F4).

O referido documento exibe os itens relacionados em cada Empenho executado durante o exercício selecionado, bem como a quantidade e o valor.

Disponibilizado o relatório Relação analítica de retenções

Informamos que disponibilizamos a Relação analitica de retenções, acessada por meio do Assistente (F4), que apresenta todas as informações de forma consolidada, ou não, das retenções realizadas pela entidade em um determinado período de tempo, demonstrando de forma analítica os dados desta retenção, sua origem e sua situação.

Abaixo apresentamos um exemplo simplificado da sua emissão:

Disponibilizado o relatório Metas de Arrecadação por Fonte de Recurso

Informamos que disponibilizamos o relatório Metas de Arrecadação por Fonte de Recurso, acessado por meio do Assistente (F4), a fim de apresentar os os dados por Fontes de recurso.