Junho
Melhoria entregue em 30/06/2023
Novo script
Informamos que um novo script CNAB 240 - BB PAGTO FORNECEDORES - Individual por liquidações foi disponibilizado no sistema Tesouraria.
Essa nova versão do script realiza o agrupamento dos pagamentos de empenho por credor.
Para utilizá-lo, acesse o sistema Tesouraria > Utilitários > Gerenciador de scripts.
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Comunicado realizado em 29/06/2023
IMPORTANTE: O acesso à Central de Ajuda mudou!
Olá usuário!
Gostaríamos de reforçar que a mudança no acesso à Central de Ajuda entrou em vigor!
Agora, apenas os usuários cadastrados na Central do Usuário possuem permissão para acessar as informações, novidades e melhorias disponibilizadas em nossa Central de Ajuda.
Lembrando que se você já estiver logado em um de nossos sistemas Cloud, não será necessário fazer o login novamente.
Essa medida visa garantir um ambiente mais seguro e restrito sobre tudo que nossas soluções oferecem.
Agradecemos a compreensão de todos e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre essa alteração.
Comunicado realizado em 26/06/2023
IMPORTANTE: Mudança no acesso à Central de Ajuda!
Olá usuário!
Gostaríamos de informar que a partir desta sexta-feira (30/06/2023), implementaremos uma mudança importante em relação à nossa Central de Ajuda.
A partir dessa data, somente os usuários cadastrados na Central do Usuário terão acesso às informações, novidades e melhorias disponibilizadas em nossa central de ajuda, sendo assim, para que você possa acessar a Central de Ajuda, basta entrar com o login que você utiliza em nossos sistemas.
Vale destacar que se você já estiver logado em um de nossos sistemas, não será necessário fazer o login novamente.
Essa medida visa garantir um ambiente mais seguro e restrito sobre tudo que nossas soluções oferecem, proporcionando uma experiência ainda mais individualizada para você.
Agradecemos a compreensão de todos e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou suporte sobre essa alteração.
Melhoria entregue até 16/06/2023
Adequação do script CNAB 240 - BB PAGTO FORNECEDORES
Comunicamos que o script CNAB 240 - BB PAGTO FORNECEDORES foi ajustado para que o arquivo deixe de realizar o agrupamento dos registros por empenho e credor para um mesmo pacote de pagamentos, sendo assim, o arquivo irá individualizar os registros por itens do pacote e/ou por liquidações pagas.
Melhorias entregues até 14/06/2023
Aprimoramento da tela Pagamentos
Com o intuito de aprimorar a usabilidade de nossos usuários, informamos que a aba A pagar da tela Pagamentos, acessada através do menu Executando > Processos > Pagamentos, passou por uma reformulação.
Alguns filtros foram ajustados e novos filtros foram incluídos. Veja as principais mudanças:
Na Pesquisa avançada, o filtro Especificação agora abrange também a Especificação da liquidação de empenhos. As opções CPF do credor e CNPJ do credor foram removidas, permanecendo somente as opções Nome do credor e Especificação.
Foram criados novos filtros em Outras opções, tais como: Natureza(s) da(s) despesa(s), Organograma(s), Programa(s), Função(ões), Subfunção(ões), Ação(ões), Marcador(es), Identificador(es), Valor (R$) a pagar (valor inicial e final), Conta bancária, Credor(es) e Classificação.
Por fim, os filtros de números Número do empenho, Número da liquidação, Número da devolução de receita, Número da despesa extra e Número do comprovante foram unificados.
No filtro de datas, a opção Emissão agora realiza a filtragem pela data da liquidação e não mais pela data do empenho. Também foi criada a opção de filtro pela Data do empenho.
Os filtros de datas inicial/final e Valor também foram aprimorados e agora ao adicionar o conteúdo inicial, o mesmo será replicado para o conteúdo final se estiver vazio. Ao remover o conteúdo inicial também será removido o conteúdo final se estiver alimentado. Ao alterar o conteúdo inicial também será alterado o conteúdo final se este for menor ou igual ao conteúdo inicial.
Na aba Pago também foram criados novos filtros, sendo eles: Especificação, Natureza(s) da(s) despesa(s), Organograma(s), Programa(s), Função(ões), Subfunção(ões), Ação(ões), Marcador(es), Identificador(es), Conta(s) bancaria(s) da baixa e Credor(es).
A exibição dos itens da listagem também foi adequada.
A partir de agora, para empenhos e liquidações serão demonstradas as liquidações a pagar e não mais empenhos a pagar. Com isso, serão demonstrados na listagem os seguintes itens:
• Número da liquidação + número do empenho + número do subempenho;
• Credor + CPF/CNPJ;
• Data de emissão da liquidação;
• Especificação da liquidação ou do empenho;
• Saldo a pagar da liquidação;
• Organograma da despesa do empenho;
• Recurso (se o empenho conter recurso válido informado demonstra esse recurso válido, caso contrário, demonstra o desdobramento do recurso do empenho, caso contrário, demonstra o recurso do empenho);
• Comprovantes vinculados a liquidação;
• Datas de vencimento por liquidação;
• Conta bancária do credor (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício);
• Conta bancária da ordem de baixa da liquidação (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício).
Na listagem referente a despesa extra, serão demonstrados os seguintes itens:
• Recurso + desdobramento das classificações da despesa extra;
• Comprovantes (números dos comprovantes vinculados a despesa extra);
• Organograma;
• Datas de vencimento da despesa extra;
• Conta bancária do credor (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício);
• Conta bancária da despesa extra (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício).
Na listagem referente a devolução de receita, serão demonstrados os seguintes itens:
• Recurso + desdobramento das receitas da devolução de receita;
• Datas de vencimento da devolução de receita;
• Organograma;
• Conta bancária do credor (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício);
• Conta bancária da ordem de baixa da devolução de receita (só demonstra essa informação se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício).
As colunas apresentadas na listagem podem ser ordenadas do maior para o menor e do menor para o maior, selecionadas e ocultadas.
Por fim, a fim de garantir que sejam realizados os pagamentos por liquidação, algumas alterações foram realizadas, sendo elas:
• O quadro de empenhos passou a ser um quadro de liquidação, e com isso, demonstrará o número da liquidação além do número do empenho. Cada quadro permitirá o vínculo de somente uma liquidação (não permitindo vincular mais de uma liquidação ou trocar a liquidação a ser paga).
• O botão + Documento listará liquidações e não mais empenhos.
• A sugestão de entes consorciados para empenhos e/ou liquidações e de retenções para empenhos e/ou liquidações ocorre agora por liquidação e não mais pela soma das liquidações. Se houver mais do que uma liquidação selecionada para o empenho, as retenções serão sugeridas somente para a primeira liquidação.
• Se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício, quando da informação do campo Transação, o sistema verificará se todos os itens Pagamentos de empenhos, Pagamentos de despesas extras e Pagamentos de devoluções de receita, em conjunto, retornam no máximo uma conta bancária. Em caso afirmativo, a conta bancária será sugerida no campo Conta bancária do pagamento. Em caso negativo, nada será sugerido.
• Se o parâmetro Utilizar ordem de baixa estiver selecionado para a entidade e exercício, quando da informação do campo Transação, o sistema verificará se na entidade e exercício o parâmetro no ambiente Pagamentos é Documento a ser pago. Em caso afirmativo, para cada item do pagamento referente ao empenho, será verificado se para todas as liquidações daquele item retorna-se no máximo uma conta do credor a ela(s) vinculada(s). Se sim, para aquele item será sugerido essa conta do credor no campo Conta bancária do credor.
Para saber mais sobre as alterações realizadas, assista o vídeo a seguir: