Julho

Melhoria entregue até 02/07/2026

Disponibilizado o controle de Valorização e Desvalorização do RPPS

O sistema Tesouraria (Cloud) agora conta com a movimentação Valorização e Desvalorização (RPPS) no ambiente de Gestão bancária (menu Executando > Bancários > Gestão), atendendo, assim, a critérios específicos para entidades que gerenciam fundos de previdência, permitindo o registro adequado dessas variações e facilitando a conferência do saldo bancário diretamente na interface do sistema.

A nova opção é acessada por meio do ícone de flecha ao lado do botão +Aplicação, veja:

Ao adicionar uma nova movimentação de valorização ou desvalorização do RPPS, o sistema disponibilizará uma série de campos obrigatórios para garantir a consistência das informações (os campos com * são de preenchimento obrigatório).

O campo Conta bancária oferece uma listagem das contas ativas da entidade e, ao selecioná-la, o sistema irá filtrar os campos Tipo de conta e Tipo de aplicação cadastrados para aquela conta específica. O campo Tipo de aplicação só ficará habilitado se o tipo de conta escolhido for do tipo Aplicação.

Para o detalhamento dos recursos, o usuário deve utilizar o quadro Recurso(s), que exibe as opções válidas para o exercício financeiro atual, permitindo a inserção de múltiplos recursos em um mesmo registro. No preenchimento dos valores, o campo Valor do Recurso sugerirá automaticamente o total informado no campo geral Valor quando se tratar do primeiro recurso adicionado.

Se houver mais de um recurso, o sistema irá calcular e sugerir nos itens seguintes a diferença entre o valor total da movimentação e os valores já distribuídos nos recursos anteriores. Caso o registro possua apenas um recurso vinculado e o campo Valor seja modificado pelo usuário, o Valor do Recurso será reajustado para manter a igualdade. O campo Valor e a soma dos campos Valor do Recurso devem ser equivalentes para que o registro possa ser salvo com sucesso.

Ainda, não é permitida qualquer manipulação, seja para salvar, editar ou excluir registros, caso a movimentação pertença a um Período financeiro que já se encontra encerrado.

Além disso, para as entidades que realizam o controle de movimentações diárias (parâmetro Controlar movimentação diária nos cadastros), a inclusão desses registros será autorizada somente se o usuário selecionar um Movimento que esteja Aberto. Nesses casos, o campo Data trará automaticamente o dia do movimento selecionado, permanecendo bloqueado para alterações.

Uma característica fundamental desse novo controle é que as Valorizações e Desvalorizações não compõem o saldo financeiro real da entidade e não geram qualquer efeito ou reflexo nas demais movimentações financeiras clássicas do sistema. O propósito desses lançamentos é exclusivamente demonstrativo, compondo em tela o valor do saldo bancário para fins de conciliação e acompanhamento.

A visualização dessas movimentações na listagem do ambiente de Gestão bancária depende de parametrização específica. Para isso, disponibilizamos na coluna de Configuração de emissão o marcador Considerar valorizações e desvalorizações do RPPS, ao ativar esse marcador os dados e registros de valorização ou desvalorização serão exibidos.

O usuário também pode utilizar o filtro de Operação para localizar esses lançamentos. Ao selecionar as opções Valorizações RPPS ou Desvalorizações RPPS no filtro de operações, o sistema marcará e desabilitará automaticamente o componente Considerar valorizações e desvalorizações do RPPS para forçar a exibição correta dos dados. Se qualquer outra operação for selecionada nesse filtro, o marcador de exibição será desabilitado.

Quando a exibição estiver ativa, as movimentações apresentarão em tela a data do cadastro, o valor e um histórico composto pela identificação do tipo (Valorização ou Desvalorização), o tipo de aplicação e a finalidade preenchida. Os registros de valorização constarão na coluna de Entradas da conta bancária, enquanto os registros de desvalorização figurarão na coluna de Saídas.

A organização dos dados respeitará o modo de visualização escolhido pelo usuário. No modo Por conta bancária, os registros aparecerão agrupados por conta bancária e no detalhamento dos documentos. No modo Por operações, a listagem principal exibirá a data acompanhada das informações da conta bancária, movendo os detalhes da movimentação para a área interna de detalhamento do documento.

Os totalizadores exibidos no rodapé do ambiente de Gestão bancária também acompanharão essa regra, computando ou ignorando os valores de valorização e desvalorização do RPPS conforme o estado de marcação do componente de exibição.

A partir da listagem do ambiente, o usuário poderá realizar a edição, exclusão ou cópia dos registros, desde que respeitadas as restrições de período encerrado e movimento diário aberto. Na ação de cópia, o sistema replicará todos os dados informados no registro de origem, deixando em branco apenas o campo de valor para que o usuário informe o novo montante.

Por fim, todas as operações realizadas envolvendo os cadastros de valorização e desvalorização do RPPS alimentarão o sistema de Auditoria, registrando as ações de inserção, alteração e exclusão, além de disponibilizar as informações para consulta nas críticas de usuário.

Melhorias entregues até 01/07/2026

Bloqueio de alterações em contas com Conciliação Bancária Encerrada

No intuito de garantir a integridade dos saldos financeiros e evitar divergências na conciliação contábil, informamos que agora, o sistema realizará um bloqueio impeditivo automático ao tentar salvar operações que afetem períodos com conciliação bancária já encerrada.

Essa restrição será ativada somente quando o parâmetro Restringir movimentação bancária em período conciliado (menu Executando > Bancário > Conciliações > Configuração) estiver marcado (azul) para a entidade e exercício vigentes.

Nesse caso, o sistema irá validar se a combinação de Conta bancária e Tipo de aplicação possui uma conciliação bancária com a situação igual a Concluída correspondente ao período da data da movimentação, inclusive para cenários onde o tipo de aplicação não esteja informado e, em caso positivo, não será possível gravar os dados, sendo apresentada uma mensagem impeditiva no canto inferior esquerdo da tela:

A edição de registros também sofrerá restrições, bloqueando alterações em campos críticos como Data do Documento, Conta Bancária, Tipo/Aplicação da Conta e Valor do Documento. Caso o usuário tente salvar qualquer modificação nessas condições, o sistema emitirá um erro impeditivo alertando que a conta já possui conciliação bancária concluída no período do movimento e orientando que, para efetuar alterações, será necessário reabrir a conciliação bancária correspondente.

Nesse primeiro momento a funcionalidade foi aplicada somente aos cadastros abaixo relacionados, sendo posteriormente aplicada aos demais:

• Pagamento e Anulação de pagamento;
• Despesa extra e Anulação;
• Arrecadação orçamentária e Anulação;
• Arrecadação extraorçamentária e Anulação;
• Devolução de receita;
• Retenção do pagamento e Anulação;
• Retenção da despesa extra e Anulação;
• Transferência bancária;
• Aplicação bancária;
• Resgate de aplicação bancária;
• Ajuste bancário;
• Saque bancário.

Aprimorado o campo Organograma do cadastro de Contas bancárias

Informamos que o quadro Organograma do cadastro de Contas bancárias (menu Administrando > Bancários > Contas) foi atualizado para permitir que o usuário defina o Organograma padrão da conta.

Para definir um organograma padrão basta marcar (amarelo) o ícone de estrela, veja:

Cada conta bancária poderá ter apenas um organograma padrão, contudo, um organograma poderá ser padrão em diversas contas.

Ressalta-se que a definição de um organograma padrão não é obrigatória, a entidade poderá decidir se deseja, ou não, utilizar a nova ferramenta.

Aos usuários técnicos informamos que as alterações mencionadas já estão disponíveis no Service layer e em fonte de dados, bem como, devidamente mapeadas para as críticas de usuário e passíveis de envio para auditoria.

Permitido o cadastramento de CNPJ alfanumérico

Tendo em vista o comunicado da Receita Federal de que a partir de julho/2026 o CNPJ adotará o formato alfanumérico, informamos que os cadastros de Credor e Organograma do sistema Tesouraria (Cloud) foram atualizados e já estão adaptados para receber/cadastrar a nova tipologia adotada.

Todos os campos, cadastros e filtros foram devidamente ajustados, assim como os respectivos Service Layers.

Ressalta-se que os CNPJ’s já existentes (formato numérico) não sofrerão alterações, a nova tipologia será aplicada apenas para novas inscrições.

Para mais informações acerca do novo formato adotado pela Receita Federal, clique aqui.

Disponibilizado novo parâmetro no ambiente de Pagamentos

O ambiente de Pagamentos (menu Executando > Processos > Pagamentos > Configurando parâmetros) agora dispõe de um novo parâmetro que permite ao usuário utilizar a especificação do Empenho/Subempenho no preenchimento da especificação.

Caso a configuração padrão seja voltada para a Liquidação, mas o documento correspondente não possua esse campo preenchido no sistema Contábil (Cloud), o sistema mantém o comportamento anterior e busca automaticamente a especificação do subempenho ou, na ausência deste, do empenho. Já no cenário em que o usuário define pelo parâmetro de Empenho/Subempenho, o sistema verifica se há subempenho cadastrado: se existir, mantém a especificação do subempenho; se não existir, sugere a especificação do empenho.

Vale destacar que as demais configurações de visualização de colunas e detalhes das telas não foram impactadas e permanecem inalteradas.

Essa flexibilização também foi disponibilizada no ambiente de Pagamento. O usuário tem a liberdade de alterar e escolher a especificação ideal no ato do processo: se o documento pago for originário de um empenho, a alternância ocorre entre empenho e liquidação; se for proveniente de um subempenho, a troca ocorre entre subempenho e liquidação. O registro dessa escolha feita na tela de pagamento prevalecerá obrigatoriamente na listagem do ambiente Pago.

Para melhorar a usabilidade desse ambiente, a especificação foi removida do corpo do documento e passa a ser exibida na seção de detalhes (Mais informações).

O processamento de liquidações por meio do widget Pendências da Contabilidade também segue regras específicas de integração. No caso do pagamento de uma única liquidação de empenho ou subempenho, o reconhecimento assume as diretrizes gerais do parâmetro configurado, buscando a liquidação ou, se estiver em branco, o subempenho e o empenho.

Se, após esse reconhecimento, o usuário editar o pagamento e o parâmetro for a liquidação, será permitido alternar para o subempenho ou empenho. Se a liquidação original não possuía especificação, o sistema impede a ativação do botão de troca após o reconhecimento, a menos que o usuário insira a especificação na liquidação diretamente no sistema Contábil (Cloud) em momento posterior, o que reativa o botão Trocar especificação.

Por fim, se o usuário realizar o pagamento agrupado de duas ou mais liquidações em um único documento pelo widget, o sistema adotará por padrão a especificação do subempenho ou empenho no ato do reconhecimento e não habilitará o botão Trocar especificação na edição posterior, dado que os múltiplos documentos foram consolidados.

Aos usuários técnicos, informamos que as fontes de dados foram devidamente atualizadas conforme a necessidade.

Disponibilizado o Débito automático na Devolução de receita

Informamos que o ambiente de Devolução de receita foi aprimorado e, agora ao realizar o Pagamento (botão Outras opções > Pagar), a transação financeira do tipo Débito em conta passará a ser listada e permitida no campo de seleção, igualando o comportamento ao que já era praticado no sistema Tesouraria (Cloud).

Se for realizado o pagamento por meio do sistema Tesouraria (Cloud), o processo será replicado de forma automática no sistema Contábil (Cloud), evitando que o documento tenha situações diferentes entre os sistemas.

Quando o pagamento é executado diretamente a partir do ambiente de Devolução de receitas do sistema Contábil (Cloud), o sistema passa a obedecer estritamente ao parâmetro Reconhecer automaticamente documentos da contabilidade (menu Configurando > Parâmetros > Parâmetros) para replicar a informação ao sistema Tesouraria (Cloud). Se esse parâmetro estiver marcado (azul), o documento é inserido de forma automática no ambiente de processos pagos (menu Executando > Processos > Pagamentos > Pago) e a devolução correspondente na tesouraria assume a baixa, alterando sua situação para Pago.

Mas, se o parâmetro não estiver marcado (cinza), a devolução que constava com o status A pagar no sistema Tesouraria (Cloud) será retirada da listagem e o registro é direcionado para o widget Pendências da Contabilidade, onde aguardará o reconhecimento manual por parte do usuário, mantendo a devolução original como a pagar até que essa ação ocorra.