Julho

Melhorias entregues em 27/07/2023

Controle de cartões corporativos para adiantamentos e diárias

Comunicamos que realizamos melhorias no ambiente de Pagamentos, permitindo agora a criação de vínculos de cartões corporativos para o pagamento de adiantamentos e diárias aos servidores das entidades.

Com essa melhoria, os usuários podem vincular manualmente um cartão corporativo previamente registrado por meio do Cadastro de cartões corporativos. Essa funcionalidade está disponível na tela de Pagamento de empenhos, acessada pelo menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar.

O vínculo do cartão corporativo será possível apenas se o cartão estiver cadastrado para o mesmo database e/ou entidade do pagamento. Além disso, essa opção estará disponível somente se o parâmetro Deseja utilizar o controle de cartões corporativos para adiantamentos e diárias? (localizado no Cadastro de cartões corporativos, no sistema Contábil) estiver preenchido com a opção Sim e os pagamentos de empenhos estiverem com os identificadores iguais a Diária e Andamento.

O campo Cartão corporativo será preenchido automaticamente nas seguintes situações:

• Se o identificador do empenho for Adiantamento e o credor do empenho possuir um cartão corporativo cadastrado com a opção Vínculo automático ao adiantamento? igual a Sim;
• Se o identificador do empenho for Diária e o credor do empenho possuir um cartão corporativo cadastrado com a opção Vínculo automático a diária? igual a Sim.

Importante!

Se o pagamento for reconhecido e realizado no sistema Contábil via widget Pendências da Contabilidade, o cartão corporativo será reconhecido no sistema Tesouraria (Cloud).

Permissões por organogramas

Informamos que as permissões por organogramas foram aprimoradas e um novo comportamento no select2 de Organogramas foi criado.

A partir de agora, apenas as contas vinculadas aos <organogramas_do_usuario> serão listadas e/ou retornadas no select2 mencionado a seguir:

• select2 Organograma do cadastro de contas bancárias, acessado por meio do menu Administrando > Bancários > Contas > + Conta.

Além disso, nas contas bancárias indicadas a seguir, apenas os registros vinculados aos <organogramas_do_usuario> serão exibidos e/ou retornados.

• select2 Conta bancária origem do Cadastro de transferência bancária, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Transferências > + Transferência;
• select2 Conta bancária destino do Cadastro de transferência bancária, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Transferências > + Transferência;
• select2 Conta bancária do Cadastro de aplicação, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Gestão > + Aplicação;
• select2 Conta bancária do Cadastro de resgate, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Gestão > + Resgate;
• select2 Conta bancária do Cadastro de depósito, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Gestão > + Depósito;
• select2 Conta bancária do Cadastro de saque, acessado por meio Executando > Bancários > Gestão > + Saque;
• select2 Conta bancária do Cadastro de ajuste bancário, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Gestão > + Ajuste;
• select2 Conta bancária do Cadastro de saldo inicial, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Gestão > + Saldo inicial;
• select2 Conta bancária do Cadastro de ajuste de recurso, acessado por meio do menu Executando > Processos > Ajustes de recursos > + Ajuste de recurso;
• select2 Conta bancária do Cadastro de conciliação bancária, acessado por meio do menu Executando > Bancários > Conciliações > + Conciliação;
• select2 Conta bancária (collapse Baixa) do Cadastro de pagamentos - empenho, acessada por meio do menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar;
• select2 Conta bancária (collapse Baixa) do Cadastro de pagamentos - despesa extra, acessada por meio do menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar;
• select2 Conta bancária (collapse Baixa) do Cadastro de pagamentos - devolução de receita, por meio do menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar;
• select2 Conta bancária (collapse Ordem de baixa) do Cadastro de devoluções de receita, acessada por meio do menu Executando > Processos > Devoluções de receita > + Devolução;
• select2 Conta bancária (collapse Baixa) do Cadastro de devoluções de receita, acessada por meio do menu Executando > Processos > Devoluções de receita > + Devolução.

Ainda, nas listagens indicadas abaixo, apenas os registros vinculados aos <organogramas_do_usuario> serão exibidos e/ou retornados.

• Menu Executando > Processos > Pagamentos > etapa A Pagar (verificando-se pelo organograma da despesa do empenho);
• Menu Executando > Processos > Pagamentos > etapa Pago (verificando-se pelo organograma da despesa do empenho de pelo menos 1 (um) registro do pacote);
• Menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar > + Documento (verificando-se pelo organograma da despesa do empenho).

Por fim, nas listagens de contas bancárias listadas abaixo, apenas os registros vinculados aos <organogramas_do_usuario> serão exibidos e/ou retornados.

• Menu Executando > Bancários > Gestão (verificando-se pelo organograma da conta bancária);
• Menu Executando > Bancários > Conciliações (verificando-se pelo organograma da conta bancária);
• Menu Executando > Bancários > Transferências (verificando-se pelo organograma da conta bancária origem ou destino);
• Menu Executando > Processos > Ajustes de recursos (verificando-se pelo organograma da conta bancária).

É importante ressaltar que essas restrições se aplicam somente ao usuário logado e estão condicionadas às configurações e/ou permissões de organogramas atribuídos a esse usuário. Caso o usuário não possua nenhuma configuração ou permissão de organograma, o comportamento padrão do select2, das contas bancárias e das listagens será mantido.

Legenda:

<organogramas_do_usuario> próprios organogramas ou organogramas filhos dos organogramas configurados e/ou permissionados ao usuário em questão.

Comunicado realizado em 21/07/2023

Ícone Wi-fi

Você já conhece a ferramenta de medição da qualidade da conexão disponibilizada nas soluções Betha? Ela está disponível no menu superior da tela Visão geral de cada sistema, com o ícone Wi-fi.

Essa ferramenta é responsável por realizar testes de comunicação com o servidor da Betha. Por meio desses testes, é possível mensurar a latência tanto do computador local quanto dos servidores de teste, realizando uma análise entre os servidores da Betha e o dispositivo do usuário.

Em situações em que o resultado não indica uma conexão de qualidade satisfatória, é efetuada uma comparação com outros servidores, a exemplo do Google e Microsoft.

Importante ressaltar que a ferramenta somente classifica a qualidade da conexão como Baixa quando todos os testes apresentam esse mesmo nível. Caso os resultados dos testes sejam divergentes, prevalecerá o melhor entre eles.

Convém destacar que, para o teste, o mais relevante é a latência da internet e não a sua velocidade.

Se a conexão estiver boa, o sinal do ícone ficará verde e a seguinte mensagem será exibida ao passar o mouse por cima do ícone:

Se a conexão estiver lenta, o sinal do ícone ficará amarelo e a seguinte mensagem será exibida ao passar o mouse por cima do ícone:

Se a conexão estiver muito lenta, o sinal do ícone ficará vermelho e a seguinte mensagem será exibida ao passar o mouse por cima do ícone:

Caso esteja sem conexão com a internet, o sistema será interrompido. Você deverá se reconectar para seguir com o uso do sistema:

Essa ferramenta tem como finalidade alertar o usuário sobre o status de sua conexão, o qual, dependendo do nível, pode acarretar em lentidão, erros e até comprometer as atividades realizadas no sistema em uso.

Comunicado realizado em 14/07/2023

Descontinuidade da antiga tela de Pagamentos

Caros usuários, conforme divulgado anteriormente em 14/06/2023, por meio da novidade publicada Aprimoramento da tela Pagamentos, reforçamos a informação sobre a disponibilização de um novo ambiente de Pagamentos no sistema Tesouraria (Cloud).

Desde a sua implementação, tanto a antiga tela como a nova tela estão disponíveis no sistema.

• Antigo ambiente de Pagamentos que será descontinuado:

• Novo ambiente de Pagamentos já disponibilizado no sistema:

No entanto, informamos que a antiga tela será descontinuada e não estará mais acessível após o dia 20/07/2023 (quinta-feira).

Se você ainda não teve a oportunidade de explorar o novo ambiente, recomendamos que o faça. Ele oferece todas as funcionalidades da tela anterior e ainda contém diversas outras melhorias e recursos!

Para acessar o novo ambiente, basta seguir o caminho: menu Executando > Processos > Pagamentos.

Melhoria entregue até 03/07/2023

Adequações no relatório Razão Analítico - Conciliação Bancária

O relatório Razão Analítico - Conciliação Bancária, que lista as movimentações financeiras realizadas no sistema Tesouraria, foi adequado e agora conta com a opção de agrupamento por lotes de pagamento.

Para isso, dois novos parâmetros de emissão foram incluídos:

• Agrupar por Pacote de Pagamento: permite a decisão de agrupar ou não por pacote de pagamento as movimentações que são dessa natureza;
  
• Agrupar por Lote Arrecadação: permite a decisão de agrupar ou não por lote de arrecadação as movimentações que são dessa natureza, tendo como padrão a opção Não.
  

Para acessar esse relatório clique em Utilitários > Gerenciador de relatórios (ou tecla F4).