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SIM-AM​

Se sua entidade utiliza a linha Desktop para as movimentações contábeis e financeiras, então as informações que serão geradas nos arquivos abaixo, os quais referem-se ao Módulo Contabilidade, bem como, Tesouraria do SIM-AM, são oriundas do sistema Contabilidade (Desktop).

Para tanto, se ela utiliza os sistemas Cloud, então as informações serão geradas pelo Contábil (Cloud) e Tesouraria (Cloud).

Arquivos de geração​

Nessa tabela são gerados os seguintes arquivos:​

Contábeis​

  • PlanoContabil
  • MovimentoContabilMensal
  • SaldoExercicioAnteriorContaDeposito
  • SaldoExercicioAnteriorRealizavel
  • DiarioContabilidade
  • RealizacaoMensalReceitaFonte
  • EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte
  • Empenho
  • DetalheEmpenho
  • InscricaoRAP
  • FonteEmpenhoCisaoFusao
  • TransferenciaEmpenhoCisaoFusao
  • TransferenciaLiquidacaoCisaoFusao
  • EmpenhoXLicitacao
  • EstornoEmpenho
  • ReversaoEstornoEmpenho
  • Liquidacao
  • DocumentoFiscalLiquidacao
  • LiquidacaoQuantitativaEmpenho
  • EntradaQuantitativaAntesLiquidacao
  • EstornoLiquidacao
  • EstornoDocumentoFiscalLiquidacao
  • EstornoLiquidacaoQuantitativaEmpenho
  • Pagamento
  • EstornoPagamento
  • MovimentoRealizavel
  • EstornoMovimentoRealizavel
  • DepositoRestituivelPassivo
  • EstornoDepositoRestituivelPassivo
  • TransferenciaFinanceira
  • EstornoTransferenciaFinanceira
  • DespesaNaoEmpenhada
  • DespesaNaoEmpenhada
  • EstornoDespesaNaoEmpenhada
  • ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada
  • PagamentoDespesaNaoEmpenhada
  • EstornoPagamentoDespesaNaoEmpenhada
  • Divida
  • SaldoAnteriorDivida
  • IngressoAtualizacaoDivida
  • EstornoIngressoAtualizacaoDivida
  • RegistroPermutativoStatusDivida
  • EstornoRegistroPermutativoStatusDivida
  • BaixaDivida
  • EstornoBaixaDivida
  • ExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
  • EstornoExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
  • Convenio
  • SituacaoConvenio
  • AditivoConvenio
  • CancelamentoAditivoConvenio
  • ConvenioXFonte
  • SaldoExercicioAnteriorContrapExecAntecipada
  • ContrapartidaExecAntConvenio
  • EstornoContrapartidaExecAntConvenio
  • EmpenhoXConvenio
  • FonteXConvenioSIT
  • EmpenhoXConvenioSIT
  • ContrapartidaExecAntConvenioSIT
  • RegularizacaoTransferenciaSIT
  • EstornoContrapartidaExecAntConvenioSIT
  • CisaoFusao
  • FonteCisaoFusao
  • EmpenhoXContrato
  • Diaria
  • PlanoContabilEstatal
  • BalanceteMensalEstatalXPlanoContabil
  • QuadroDeliberativoExecutivo
  • BaixaQuadroDeliberativoExecutivo
  • MunicipioXConsorcio
  • BaixaMunicipioXConsorcio

Tesouraria​

  • ContaBancariaBACEN
  • ContaBancariaBACENXFonteReceita
  • DesativacaoContaBancaria
  • ReversaoDesativacaoContaBancaria
  • ResponsavelContaBancaria
  • BaixaResponsavelContaBancaria
  • ContaBancariaCredor
  • SaldoAnteriorContaBancaria
  • MovimentoDiarioContaBancaria
  • MovimentoMensalContaBancaria
  • RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
  • EstornoMovimentoDiarioContaBancaria
  • SaldoMensalExtratoBancario
  • CompensacaoMovimento
  • ConciliacaoBancaria
  • SaldoAnteriorCaixa
  • MovimentoDiarioCaixa
  • EstornoMovimentoDiarioCaixa

Principais validações do SIM-AM​

Regra 5043 e 5044​

Regra 5043: a Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabilPadrao) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabil).

Regra 5044: a Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabil) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabilPadrao). Todas as contas criadas pela entidade devem possuir (idTipoControleConta) = "P".

  • Arquivos envolvidos:

    • PlanoContabilPadrao;
    • PlanoContabil.

  • Como corrigir:

Verifique se a Data de inclusão no cadastro da conta informada no erro, refere-se ao período de envio dos arquivos ao SIM-AM.

executando

Regra 5369 e 5757​

Regra 5369: a Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx (cdClasse até cdNivel12) apresenta saldo negativo de R$- 0.00 para o nrDivida xxxxx/aaaa acumulado no ano de trabalho.

Regra 5757: a Dívida Fundada identificada por meio do (nrDivida) nº xxxxxxxxxxx e vinculada com a conta contábil xxxxxxxxxxx, apresenta saldo negativo acumulado no ano de trabalho de R$ xxxxxxxxxxx.

  • Critério:

Se a soma de (vlSaldo) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho e idTipoFinanceiroPatrimonial = 3) da tabela (SaldoAnteriorDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoIngresso, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (IngressoAtualizacaoDivida), (MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (EstornoIngressoAtualizacaoDivida).

Observação: os campos nrDivida e nrAnoDivida e (cdClasse até cdNivel 12+nrAnoAplicacao) estão na tabela (IngressoAtualizacaoDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e idTipoPermutaStatusDivida = 1) da tabela (RegistroPermutativoStatusDivida) com origem em anos anteriores, com inscricao em Restos a Pagar (nrAnoInscricao = ano de trabalho).

  • Arquivos envolvidos:

    • RegistroPermutativoStatusDivida;
    • SaldoAnteriorDivida;
    • EstornoIngressoAtualizacaoDivida;
    • IngressoAtualizacaoDivida.

  • Como corrigir:

Realize um lançamento do longo para o curto prazo referente a dívida citada no erro (Contabilidade (Desktop) > módulo Financeiro > Processos > Lançamentos Contábeis), utilizando os eventos respectivos aos repasses de longo para o curto prazo (99.1.070 a 99.1.076).

Regra 5677 e 5882​

Regra 5677​

  • Parte 1: o saldo credor da conta contábil (8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS) acumulado no ano até o mês de trabalho de R$ xxxxxxxx.
  • Parte 2: não mantém correspondência com o saldo do Ativo Financeiro (cdClasse = 1 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1) de R$ xxxxx (MENOS) o saldo do Passivo Financeiro (cdClasse = 2 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1) de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.2.2.1.3.01 e 6.2.2.1.3.02) referente os Empenhos Não Liquidados a Pagar do Exercício de trabalho de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.3.1.1 e 6.3.1.2) referente os Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores de R$  xxxxxx perfazendo o montante de R$ xxxxxxx, cuja diferença apurada entre a (parte 1 - parte 2) é de R$ xxxxxxx.

Regra 5882​

• O saldo disponível em (bancos, caixa e realizável) de R$ 0,00 acumulado até o mês MM/AAAA é diferente do saldo das contas contábeis (7.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (menos) 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA) de R$ 0,00.

  • Arquivos envolvidos:

    • MovimentoMensalContaBancaria;
    • SaldoAnteriorCaixa;
    • MovimentoDiarioCaixa;
    • EstornoMovimentoDiarioCaixa;
    • SaldoExercicioAnteriorRealizavel;
    • MovimentoRealizavel;
    • EstornoMovimentoRealizavel;
    • MovimentoContabilMensal.

  • Como corrigir:

Realizar um lançamento contábil (módulo financeiro > processos > lançamentos contábeis) no valor da diferença entre a PARTE 1 e PARTE 2 apresentada no erro. Exemplo:

  • Debitar conta do grupo 82111 - R$ 1,00
  • Creditar conta do grupo 82114 - R$ 1,00

Regra 5703 e 5764​

Regra 5703:​

A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza DEVEDORA no Plano Contábil da entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal).

Regra 5764:​

A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza CREDORA no Plano Contábil da entidade, porém, apresenta-se com saldo DEVEDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ xxxxxx com idTipoFinanceiroPatrimonial nº xxxxx e idTipoVariacaoQualitativa xxxxx, acumulado no ano de trabalho.

  • Arquivos envolvidos:

    • MovimentoContabilMensal.

  • Como corrigir:

Se o erro ocorrer no encerramento anual:

  • Regra 5703: com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 8 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo Financeiro > Relatórios > Mensais > Balancetes > Verificação).
  • Regra 5764: com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 7 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo Financeiro > Relatórios > Mensais > Balancetes > Verificação).

Configurações do sistema Validador​

Como criar a configuração ODBC​

Antes de realizar a configuração do sistema Validador, primeiramente, é necessário efetuar seu download por meio do site http://download.betha.com.br/, bem como, criar uma Configuração ODBC.

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Ao clicar, informe seu Usuário e Senha. Lembre-se sempre de fazer o download da instalação e da atualização do sistema com data mais atual.

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Instalada a versão e atualização, é hora de configurar as conexões ODBC. Efetue a abertura do sistema Validador, por meio do atalho criado na sua área de trabalho, e clique sobre o seguinte ícone na tela que será apresentada:

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Após, na aba Fonte de dados de usuário, clique no botão Adicionar...:

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Ao clicar em Concluir, conforme a imagem anterior, a tela para Configuração ODBC será apresentada e seguintes informações deverão ser preenchidas.

  • Aba ODBC

Data source name: informe o Validador como nome da conexão.

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  • Aba Database

Server name: informe o Validador como nome do serviço configurado no SYBASE.

Data base name: informe o Validador como nome do banco de dados (em geral utiliza-se esse).

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  • Aba Network

Insira as informações de IP e porta as quais foram configuradas no SYBASE. Como sugestão a porta do validador deve ser igual ou superior o código 9015.

Após o preenchimento dessas informações, clique em OK. Pronto! Sua conexão ODBC está criada, veja:

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Clique novamente em OK para confirmação da Configuração ODBC e no próximo passo, será apresentado como configurar o Validador.

Como configurar o Validador​

Na sua área de trabalho, clique no ícone do sistema Validador. A tela de acesso será apresentada, devendo ser informado o Usuário: admin e Senha: admin, ambos padrão para possibilitar o acesso:

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A configuração do sistema inicia ao acessar o menu Controle > Entidade. Clique em Editar, para poder inserir dados importantes como Nome, CNPJ, endereço, entre outros.

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Informação!

É muito importante para a geração do SIM-AM, que o campo Entidade para TCE seja preenchido com seu respectivo código, disponibilizado pelo próprio TCE, no primeiro envio ao SIM-AM.

Continuando, após os dados da entidade estarem devidamente preenchidos, clique no botão Parâmetros.

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Na tela acima é configurado o exercício no qual o envio do e-Sfinge será efetuado. Assim, basta informar e gravar. 

Como importar os artefatos​

Para o envio ao SIM-AM dos arquivos do Compras (Desktop), Contabilidade e Planejamento (Desktop), já estão disponíveis os arqjoblets para geração. Para importá-los na base, realize o procedimento abaixo.

Acesse menu Iniciar do Windows e pesquise por Administração, ou acesse a pasta de instalação do sistema Ferramentas, geralmente em: C:\BthTools, e escolha o sistema admin.exe.

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Igual ao Validador, acesse o sistema Administração informando admin nos campos Usuário e Senha e escolha a Conexão que deseja atualizar.

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Ao logar no sistema, a tela Administração das Ferramentas será apresentada. Assim, na aba Atualização de Banco, no quadro Artefatos, selecione o Sistema que deseja atualizar e clique em Atualizar Artefatos. Aguarde o processo ser concluído.

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Importante!

Esse procedimento deve ser feito nas conexões do Contabilidade, Compras (Desktop) e Folha (Desktop). Além disso, é necessário estar com o sistema Ferramentas e Arqjob atualizados no computador que realizará o procedimento.

Principais validações do SIM-AM​

Regra 5115​

Regra 5115: a Lei/Ato nº xxxx/xxxx com o (idTipoDocumento) = xxx é originário da própria entidade e foi declarado na tabela (LeiAto), porém, não existe na ATOTECA.

  • Critério:

Se (idTipoDocumento) declarado na tabela (LeiAto) estiver vinculado na tabela (TipoDocumento) com a expressão = S no campo (flExigeNumeroDocumento), exceto (idTipoDocumento =  53 e 101) e o campo (idPessoaOrigem for = idPessoa) e (idEscopo - 4 ou 5) a regra deve exigir que o campos (nrLeiAto, nrAnoLeiAto) sejam declarados na (Atoteca) com o mesmo (idTipoDocumento).

Observação: se o conjunto (idPessoa, nrLeiAto, nrAnoLeiAto e idTipoDocumento) estiverem vinculados com mais de um (idEscopo) na tabela (LeiAto) a regra deve exigir apenas um registro na Atoteca. A regra se limita aos dados declarados até o mês de trabalho.

  • Arquivos envolvidos:

    LeiAto.

  • Como corrigir:

1 - Verifique se as informações contidas no sistema SIM-AM foram cadastradas no TCE/PR por meio da aba Biblioteca > Atoteca.

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2 - Após verifique se no Cadastro de Atos está informado o campo Nº Ato - Atoteca. Para isso, acesse o sistema Planejamento (Desktop) > módulo PPA > Arquivos > Legislação > Atos**.

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3 - No Cadastro de Diária (sistema Contabilidade > módulo Tribunal de Contas > Arquivos > Diárias) verifique se o campo Tipo de Documento está de acordo com o Cadastro da Lei ou Ato.

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Importante!

Lembre-se que o cadastro no site do TCE deve estar conforme o realizado nos sistemas de origem, ou seja, Contabilidade, Planejamento (Desktop), entre outros. Caso a Atoteca não contenha o registro, você deverá cadastrá-lo.